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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 377 190.00 | 156 219.00 | 220 970.00 | 377 190.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 045.00 | 12 475.00 | 10 570.00 | 23 045.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 962.00 | 23 879.00 | 14 083.00 | 37 962.00 |
BH Autres immobilisations financières | 510.00 | | 510.00 | 510.00 |
BJ TOTAL (I) | 438 707.00 | 192 574.00 | 246 133.00 | 438 707.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 134.00 | | 8 134.00 | 8 134.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 318.00 | | 7 318.00 | 7 318.00 |
BZ Autres créances | 1 595.00 | | 1 595.00 | 1 595.00 |
CF Disponibilités | 138 895.00 | | 138 895.00 | 138 895.00 |
CH Charges constatées d’avance | 112 009.00 | | 112 009.00 | 112 009.00 |
CJ TOTAL (II) | 267 954.00 | | 267 954.00 | 267 954.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 706 662.00 | 192 574.00 | 514 088.00 | 706 662.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 353 000.00 | 353 000.00 | | 353 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 209.00 | 3 926.00 | | 4 209.00 |
DG Autres réserves | 9 000.00 | 4 000.00 | | 9 000.00 |
DH Report à nouveau | 377.00 | 5.00 | | 377.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 959.00 | 5 654.00 | | 40 959.00 |
DL TOTAL (I) | 407 545.00 | 366 586.00 | | 407 545.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 077.00 | 27 399.00 | | 16 077.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 390.00 | 15 141.00 | | 22 390.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 075.00 | 28 462.00 | | 68 075.00 |
EC TOTAL (IV) | 106 542.00 | 71 003.00 | | 106 542.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 514 088.00 | 437 590.00 | | 514 088.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 142 249.00 | 50 324.00 | | 142 249.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 118 500.00 | 37 719.00 | | 118 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 749.00 | 12 605.00 | | 23 749.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 390.00 | 22 390.00 | | 22 390.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 222.00 | 22 222.00 | | 22 222.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 845.00 | 21 845.00 | | 21 845.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
VI Groupe et associés | 16 077.00 | 16 077.00 | | 16 077.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 007.00 | 12 007.00 | | 12 007.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 106 542.00 | 106 542.00 | | 106 542.00 |