| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 321 224.00 | 8 688.00 | 312 536.00 | 321 224.00 |
AP Constructions | 359 516.00 | 61 448.00 | 298 068.00 | 359 516.00 |
BJ TOTAL (I) | 680 740.00 | 70 136.00 | 610 604.00 | 680 740.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 220.00 | 6 290.00 | 2 930.00 | 9 220.00 |
BZ Autres créances | 24 520.00 | | 24 520.00 | 24 520.00 |
CF Disponibilités | 21 785.00 | | 21 785.00 | 21 785.00 |
CJ TOTAL (II) | 55 525.00 | 6 290.00 | 49 235.00 | 55 525.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 736 265.00 | 76 426.00 | 659 839.00 | 736 265.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
DH Report à nouveau | -66 687.00 | | | -66 687.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 571.00 | | | 571.00 |
DL TOTAL (I) | -63 616.00 | | | -63 616.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 392 528.00 | | | 392 528.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 286 293.00 | | | 286 293.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 710.00 | | | 4 710.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 36 000.00 | | | 36 000.00 |
EA Autres dettes | 3 924.00 | | | 3 924.00 |
EC TOTAL (IV) | 723 455.00 | | | 723 455.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 659 839.00 | | | 659 839.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 88 424.00 | | | 88 424.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 100.00 | | | 100.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 56 441.00 | | 56 441.00 | 56 441.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 56 441.00 | | 56 441.00 | 56 441.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 437.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 57 879.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 102.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 613.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 163.00 | |
GE Autres charges | | | 356.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 47 233.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 646.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 078.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 078.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 075.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 571.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 437.00 | | | 1 437.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 57 882.00 | | | 57 882.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 57 311.00 | | | 57 311.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 571.00 | | | 571.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 550 740.00 | | 130 000.00 | 550 740.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 680 740.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 680 740.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 550 740.00 | | 130 000.00 | 550 740.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 46 973.00 | 23 163.00 | | 46 973.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 973.00 | 23 163.00 | | 46 973.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 290.00 | | | 6 290.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 290.00 | | | 6 290.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 290.00 | | | 6 290.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 750.00 | 5 750.00 | | 5 750.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 710.00 | 4 710.00 | | 4 710.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 36 000.00 | 36 000.00 | | 36 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 924.00 | 3 924.00 | | 3 924.00 |
UX Autres créances clients | 9 220.00 | 2 930.00 | 6 290.00 | 9 220.00 |
VB T. V. A. | 24 370.00 | 24 370.00 | | 24 370.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 392 428.00 | 37 940.00 | 148 084.00 | 392 428.00 |
VI Groupe et associés | 280 543.00 | | 280 543.00 | 280 543.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 129.00 | | | 37 129.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 740.00 | 27 450.00 | 6 290.00 | 33 740.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 723 455.00 | 88 424.00 | 428 627.00 | 723 455.00 |