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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 90 305.00 | 90 305.00 | | 90 305.00 |
AH Fonds commercial | 1 103 658.00 | | 1 103 658.00 | 1 103 658.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 538.00 | 2 539.00 | 23 999.00 | 26 538.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 123 432.00 | 48 715.00 | 74 717.00 | 123 432.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 343 933.00 | 141 559.00 | 1 202 374.00 | 1 343 933.00 |
BT Marchandises | 350 838.00 | 15 303.00 | 335 535.00 | 350 838.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 441.00 | | 24 441.00 | 24 441.00 |
BZ Autres créances | 22 006.00 | | 22 006.00 | 22 006.00 |
CF Disponibilités | 111 400.00 | | 111 400.00 | 111 400.00 |
CJ TOTAL (II) | 508 685.00 | 15 303.00 | 493 382.00 | 508 685.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 852 618.00 | 156 862.00 | 1 695 756.00 | 1 852 618.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 242 089.00 | 169 806.00 | | 242 089.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 775.00 | 72 284.00 | | 67 775.00 |
DL TOTAL (I) | 319 864.00 | 252 090.00 | | 319 864.00 |
DP Provisions pour risques | 779 782.00 | | | 779 782.00 |
DR TOTAL (IV) | 779 782.00 | | | 779 782.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | | 873 580.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 265 948.00 | 268 084.00 | | 265 948.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 249 052.00 | 198 847.00 | | 249 052.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 136.00 | 44 025.00 | | 56 136.00 |
EA Autres dettes | 24 974.00 | 24 136.00 | | 24 974.00 |
EC TOTAL (IV) | 596 110.00 | 1 408 672.00 | | 596 110.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 695 756.00 | 1 660 761.00 | | 1 695 756.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 689 878.00 | 628 097.00 | | 689 878.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 323 429.00 | | 20 504.00 | 1 323 429.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 90 305.00 | | | 90 305.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 343 933.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 90 305.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 103 658.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 149 970.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 103 658.00 | | | 1 103 658.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 129 466.00 | | 20 504.00 | 129 466.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 128 353.00 | 13 206.00 | | 128 353.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 90 306.00 | | | 90 306.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 047.00 | 13 206.00 | | 38 047.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 3 576.00 | 15 363.00 | 3 636.00 | 3 576.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 576.00 | 15 363.00 | 3 636.00 | 3 576.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 576.00 | 15 363.00 | 3 636.00 | 3 576.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 779 782.00 | 93 768.00 | 686 014.00 | 779 782.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 249 052.00 | 249 052.00 | | 249 052.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 715.00 | 51 715.00 | | 51 715.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 974.00 | 24 974.00 | | 24 974.00 |
UX Autres créances clients | 24 441.00 | 24 441.00 | | 24 441.00 |
VB T. V. A. | 2 549.00 | 2 549.00 | | 2 549.00 |
VI Groupe et associés | 265 948.00 | 265 948.00 | | 265 948.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 934.00 | 10 934.00 | | 10 934.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 591.00 | 3 591.00 | | 3 591.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 523.00 | 8 523.00 | | 8 523.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 46 447.00 | 46 447.00 | | 46 447.00 |
VW T.V.A. | 830.00 | 830.00 | | 830.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 375 892.00 | 689 878.00 | 686 014.00 | 1 375 892.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 708.00 | | | 3 708.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 22 587.00 | | | 22 587.00 |
ST Autres comptes | 32 716.00 | | | 32 716.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 32 020.00 | | | 32 020.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 547.00 | | | 3 547.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 255.00 | | | 7 255.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 130 413.00 | | | 130 413.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 114 896.00 | | | 114 896.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 87 323.00 | | | 87 323.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |