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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 500.00 | 16 500.00 | | 16 500.00 |
AP Constructions | 165 409.00 | 162 146.00 | 3 264.00 | 165 409.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 070.00 | 24 619.00 | 3 450.00 | 28 070.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 585.00 | 20 028.00 | 557.00 | 20 585.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 686.00 | | 8 686.00 | 8 686.00 |
BJ TOTAL (I) | 239 250.00 | 223 293.00 | 15 957.00 | 239 250.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 629.00 | | 3 629.00 | 3 629.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 240.00 | | 240.00 | 240.00 |
BZ Autres créances | 30 725.00 | | 30 725.00 | 30 725.00 |
CF Disponibilités | 146 658.00 | | 146 658.00 | 146 658.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 663.00 | | 9 663.00 | 9 663.00 |
CJ TOTAL (II) | 190 914.00 | | 190 914.00 | 190 914.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 430 164.00 | 223 293.00 | 206 872.00 | 430 164.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 730.00 | 5 730.00 | | 5 730.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
DD Réserve légale (1) | 573.00 | 573.00 | | 573.00 |
DG Autres réserves | 50 731.00 | 21 626.00 | | 50 731.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 455.00 | 64 058.00 | | 69 455.00 |
DL TOTAL (I) | 126 497.00 | 91 996.00 | | 126 497.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 44.00 | 606.00 | | 44.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 028.00 | 43 391.00 | | 33 028.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 686.00 | 56 332.00 | | 45 686.00 |
EA Autres dettes | 1 616.00 | | | 1 616.00 |
EC TOTAL (IV) | 80 374.00 | 100 330.00 | | 80 374.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 206 872.00 | 192 325.00 | | 206 872.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 80 374.00 | 100 330.00 | | 80 374.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 44.00 | 606.00 | | 44.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 667 688.00 | | 667 688.00 | 667 688.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 667 688.00 | | 667 688.00 | 667 688.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 5 925.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 673 613.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 175 298.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 358.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 166 643.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 631.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 168 690.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 348.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 479.00 | |
GE Autres charges | | | 48 645.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 581 377.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 92 236.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 777.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 777.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 777.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 97 013.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 5 108.00 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 47 681.00 | 55 967.00 | | 47 681.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 240.00 | | | 240.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 240.00 | | | 240.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 270.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 788.00 | | | 788.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 788.00 | 270.00 | | 788.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -548.00 | -270.00 | | -548.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 27 010.00 | 24 938.00 | | 27 010.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 678 630.00 | 786 856.00 | | 678 630.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 609 175.00 | 722 798.00 | | 609 175.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 69 455.00 | 64 058.00 | | 69 455.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 246 379.00 | | 3 565.00 | 246 379.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 686.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 694.00 | 239 250.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 557.00 | 16 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 136.00 | 214 064.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 057.00 | | | 18 057.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 219 668.00 | | 3 532.00 | 219 668.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 654.00 | | 33.00 | 8 654.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 230 719.00 | 2 479.00 | 9 905.00 | 230 719.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 557.00 | | 1 557.00 | 1 557.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 500.00 | | | 16 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 212 661.00 | 2 479.00 | 8 348.00 | 212 661.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 028.00 | 33 028.00 | | 33 028.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 750.00 | 33 750.00 | | 33 750.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 256.00 | 9 256.00 | | 9 256.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 616.00 | 1 616.00 | | 1 616.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 686.00 | | 8 686.00 | 8 686.00 |
UX Autres créances clients | 240.00 | 240.00 | | 240.00 |
VB T. V. A. | 3 066.00 | 3 066.00 | | 3 066.00 |
VC Groupe et associés | 23 776.00 | 23 776.00 | | 23 776.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 44.00 | 44.00 | | 44.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 747.00 | 1 747.00 | | 1 747.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 883.00 | 3 883.00 | | 3 883.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 663.00 | 9 663.00 | | 9 663.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 49 313.00 | 40 627.00 | 8 686.00 | 49 313.00 |
VW T.V.A. | 933.00 | 933.00 | | 933.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 80 374.00 | 80 374.00 | | 80 374.00 |