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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 34 480.00 | 32 831.00 | 1 649.00 | 34 480.00 |
AH Fonds commercial | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
AP Constructions | 305 471.00 | 54 779.00 | 250 692.00 | 305 471.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 215.00 | 9 712.00 | 14 503.00 | 24 215.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 179 683.00 | 57 089.00 | 122 594.00 | 179 683.00 |
BJ TOTAL (I) | 698 093.00 | 154 411.00 | 543 682.00 | 698 093.00 |
BT Marchandises | 111 310.00 | | 111 310.00 | 111 310.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 154.00 | | 1 154.00 | 1 154.00 |
BZ Autres créances | 45 413.00 | | 45 413.00 | 45 413.00 |
CF Disponibilités | 120 848.00 | | 120 848.00 | 120 848.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 269.00 | | 16 269.00 | 16 269.00 |
CJ TOTAL (II) | 294 995.00 | | 294 995.00 | 294 995.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 993 087.00 | 154 411.00 | 838 676.00 | 993 087.00 |
CU Autres participations | 34 244.00 | | 34 244.00 | 34 244.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DH Report à nouveau | -5 363.00 | | | -5 363.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 696.00 | -5 363.00 | | 66 696.00 |
DJ Subventions d’investissement | 38 893.00 | 51 858.00 | | 38 893.00 |
DL TOTAL (I) | 130 226.00 | 76 495.00 | | 130 226.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 539 395.00 | 622 614.00 | | 539 395.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 771.00 | 69 671.00 | | 24 771.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 98 902.00 | 159 479.00 | | 98 902.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 383.00 | 17 890.00 | | 45 383.00 |
EC TOTAL (IV) | 708 451.00 | 869 654.00 | | 708 451.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 838 676.00 | 946 149.00 | | 838 676.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 253 613.00 | 334 073.00 | | 253 613.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 664 329.00 | | 33 764.00 | 664 329.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 34 480.00 | | | 34 480.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 34 244.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 698 093.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 34 480.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 120 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 509 369.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 508 164.00 | | 1 205.00 | 508 164.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 685.00 | | 32 559.00 | 1 685.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 58 781.00 | 95 630.00 | | 58 781.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 891.00 | 29 940.00 | | 2 891.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 55 890.00 | 65 690.00 | | 55 890.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 98 902.00 | 98 902.00 | | 98 902.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 440.00 | 15 440.00 | | 15 440.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 311.00 | 11 311.00 | | 11 311.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 17 049.00 | 17 049.00 | | 17 049.00 |
UX Autres créances clients | 1 154.00 | 1 154.00 | | 1 154.00 |
VB T. V. A. | 2 239.00 | 2 239.00 | | 2 239.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 457.00 | 457.00 | | 457.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 538 938.00 | 84 100.00 | 338 113.00 | 538 938.00 |
VI Groupe et associés | 24 771.00 | 24 771.00 | | 24 771.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 83 150.00 | | | 83 150.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 583.00 | 1 583.00 | | 1 583.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 43 174.00 | 43 174.00 | | 43 174.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 269.00 | 16 269.00 | | 16 269.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 62 837.00 | 62 837.00 | | 62 837.00 |
VW T.V.A. | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 708 451.00 | 253 613.00 | 338 113.00 | 708 451.00 |