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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 963.00 | 14 006.00 | 30 957.00 | 44 963.00 |
BH Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 45 063.00 | 14 006.00 | 31 057.00 | 45 063.00 |
BZ Autres créances | 51 990.00 | | 51 990.00 | 51 990.00 |
CF Disponibilités | 107 275.00 | | 107 275.00 | 107 275.00 |
CJ TOTAL (II) | 159 265.00 | | 159 265.00 | 159 265.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 204 328.00 | 14 006.00 | 190 322.00 | 204 328.00 |
CP Parts à moins d’un an | 100.00 | | | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 10 000.00 | | 25 000.00 |
DH Report à nouveau | -16 860.00 | | | -16 860.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 586.00 | -16 860.00 | | 1 586.00 |
DL TOTAL (I) | 4 727.00 | -6 860.00 | | 4 727.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 101 615.00 | 5 473.00 | | 101 615.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 259.00 | 11 079.00 | | 20 259.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 721.00 | 35 059.00 | | 63 721.00 |
EC TOTAL (IV) | 185 595.00 | 51 611.00 | | 185 595.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 190 322.00 | 44 752.00 | | 190 322.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 185 595.00 | 51 611.00 | | 185 595.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 615.00 | 5 473.00 | | 1 615.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 51 783.00 | | 51 783.00 | 51 783.00 |
FG Production vendue services | 595 651.00 | | 595 651.00 | 595 651.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 647 434.00 | | 647 434.00 | 647 434.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 153 113.00 | |
FQ Autres produits | | | 61.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 800 608.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 27 834.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 70 544.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 401 837.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 015.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 214 195.00 | |
FZ Charges sociales | | | 55 507.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 103.00 | |
GE Autres charges | | | 3 022.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 795 057.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 551.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 364.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 364.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 364.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 186.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 153 113.00 | 1 228.00 | | 153 113.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 3 015.00 | 812.00 | | 3 015.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 11.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 11.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 600.00 | 188.00 | | 1 600.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 600.00 | 188.00 | | 1 600.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 600.00 | -176.00 | | -1 600.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 800 608.00 | 998 155.00 | | 800 608.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 799 022.00 | 1 015 015.00 | | 799 022.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 586.00 | -16 860.00 | | 1 586.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 21 632.00 | | 23 431.00 | 21 632.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 45 063.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 44 963.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 582.00 | | 23 381.00 | 21 582.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 903.00 | 12 103.00 | | 1 903.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 903.00 | 12 103.00 | | 1 903.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 259.00 | 20 259.00 | | 20 259.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 144.00 | 19 144.00 | | 19 144.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 813.00 | 32 813.00 | | 32 813.00 |
UT Autres immobilisations financières | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 31 679.00 | 31 679.00 | | 31 679.00 |
VB T. V. A. | 310.00 | 310.00 | | 310.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 101 615.00 | 101 615.00 | | 101 615.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VP Divers | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 431.00 | 8 431.00 | | 8 431.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 52 090.00 | 52 090.00 | | 52 090.00 |
VW T.V.A. | 3 333.00 | 3 333.00 | | 3 333.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 185 595.00 | 185 595.00 | | 185 595.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 897.00 | 4 079.00 | | 7 897.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 21 101.00 | 20 176.00 | | 21 101.00 |
ST Autres comptes | 208 458.00 | 254 740.00 | | 208 458.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 164 125.00 | 283 005.00 | | 164 125.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 3 102.00 | | |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 8 153.00 | 7 948.00 | | 8 153.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 118.00 | | | 2 118.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 015.00 | 4 079.00 | | 10 015.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 124 667.00 | 188 402.00 | | 124 667.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 76 157.00 | 115 081.00 | | 76 157.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 401 837.00 | 568 970.00 | | 401 837.00 |