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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 450 600.00 | 404.00 | 450 195.00 | 450 600.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 67 154.00 | 11 227.00 | 55 926.00 | 67 154.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 914.00 | | 8 914.00 | 8 914.00 |
BJ TOTAL (I) | 526 668.00 | 11 632.00 | 515 036.00 | 526 668.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 43 025.00 | | 43 025.00 | 43 025.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 47 060.00 | | 47 060.00 | 47 060.00 |
BZ Autres créances | 14 539.00 | | 14 539.00 | 14 539.00 |
CF Disponibilités | 154 244.00 | | 154 244.00 | 154 244.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 309.00 | | 1 309.00 | 1 309.00 |
CJ TOTAL (II) | 260 178.00 | | 260 178.00 | 260 178.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 786 847.00 | 11 632.00 | 775 215.00 | 786 847.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 108 807.00 | | | 108 807.00 |
DL TOTAL (I) | 123 807.00 | | | 123 807.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 423 078.00 | | | 423 078.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 900.00 | | | 2 900.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 534.00 | | | 49 534.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 719.00 | | | 85 719.00 |
EA Autres dettes | 30 175.00 | | | 30 175.00 |
EC TOTAL (IV) | 651 407.00 | | | 651 407.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 775 215.00 | | | 775 215.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 527 668.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 000.00 | 8 914.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 000.00 | 526 668.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 450 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 67 154.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 450 600.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 67 154.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 9 914.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 20 258.00 | 8 626.00 | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 404.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 19 853.00 | 8 626.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 534.00 | 49 534.00 | | 49 534.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 747.00 | 2 747.00 | | 2 747.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 982.00 | 30 982.00 | | 30 982.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 35 019.00 | 35 019.00 | | 35 019.00 |
UP Prêts | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 914.00 | | 6 914.00 | 6 914.00 |
UX Autres créances clients | 47 050.00 | 47 060.00 | | 47 050.00 |
VB T. V. A. | 14 539.00 | 14 539.00 | | 14 539.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 423 078.00 | 62 686.00 | 336 681.00 | 423 078.00 |
VI Groupe et associés | 30 175.00 | 30 175.00 | | 30 175.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 464 400.00 | | | 464 400.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 321.00 | | | 41 321.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 631.00 | 631.00 | | 631.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 309.00 | 1 309.00 | | 1 309.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 71 824.00 | 62 909.00 | 8 914.00 | 71 824.00 |
VW T.V.A. | 16 339.00 | 16 339.00 | | 16 339.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 648 507.00 | 288 115.00 | 336 681.00 | 648 507.00 |