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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 28 736.00 | 28 736.00 | | 28 736.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 477 421.00 | 2 459 048.00 | 18 372.00 | 2 477 421.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 327 490.00 | 313 548.00 | 13 943.00 | 327 490.00 |
AX Avances et acomptes | 36 600.00 | | 36 600.00 | 36 600.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 413.00 | | 9 413.00 | 9 413.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 892 770.00 | 2 801 332.00 | 91 438.00 | 2 892 770.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 311 670.00 | 27 653.00 | 284 017.00 | 311 670.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 385 165.00 | 20 234.00 | 364 931.00 | 385 165.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 386.00 | | 386.00 | 386.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 383 865.00 | | 383 865.00 | 383 865.00 |
BZ Autres créances | 423 511.00 | | 423 511.00 | 423 511.00 |
CF Disponibilités | 132 834.00 | | 132 834.00 | 132 834.00 |
CH Charges constatées d’avance | 85 456.00 | | 85 456.00 | 85 456.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 722 887.00 | 47 887.00 | 1 675 000.00 | 1 722 887.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 615 657.00 | 2 849 219.00 | 1 766 437.00 | 4 615 657.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 13 110.00 | | 13 110.00 | 13 110.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 41 600.00 | 41 600.00 | | 41 600.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 13 720.00 | 13 720.00 | | 13 720.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 160.00 | 4 160.00 | | 4 160.00 |
DG Autres réserves | 1 547 312.00 | 1 547 312.00 | | 1 547 312.00 |
DH Report à nouveau | -1 099 652.00 | -1 025 242.00 | | -1 099 652.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 839.00 | -74 410.00 | | 23 839.00 |
DJ Subventions d’investissement | 36 338.00 | | | 36 338.00 |
DL TOTAL (I) | 567 318.00 | 507 141.00 | | 567 318.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 039.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 624 776.00 | 515 828.00 | | 624 776.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 4 612.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 253 609.00 | 279 416.00 | | 253 609.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 125 902.00 | 134 833.00 | | 125 902.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 64 909.00 | 51 329.00 | | 64 909.00 |
EA Autres dettes | 18 746.00 | 23 401.00 | | 18 746.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 087 943.00 | 1 010 456.00 | | 1 087 943.00 |
ED (V) | 111 176.00 | 87 510.00 | | 111 176.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 766 437.00 | 1 605 107.00 | | 1 766 437.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 178 942.00 | |
FD Production vendue biens | | | 2 906 793.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 085 735.00 | |
FM Production stockée | | | -125 932.00 | |
FN Production immobilisée | | | 1 688.00 | |
FQ Autres produits | | | 56 884.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 018 374.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 128 647.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 213 522.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -31 584.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 919 795.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 39 215.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 542 064.00 | |
FZ Charges sociales | | | 152 692.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 61 676.00 | |
GE Autres charges | | | 94.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 026 122.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 748.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 966.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 834.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 834.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 868.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -16 616.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 40 523.00 | 13 632.00 | | 40 523.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 68.00 | 8 531.00 | | 68.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 40 455.00 | 5 101.00 | | 40 455.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 061 863.00 | 3 746 439.00 | | 3 061 863.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 038 024.00 | 3 820 848.00 | | 3 038 024.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 839.00 | -74 410.00 | | 23 839.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 787 543.00 | 13 789.00 | | 2 787 543.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 28 736.00 | | | 28 736.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 758 808.00 | 13 789.00 | | 2 758 808.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 253 609.00 | 253 609.00 | | 253 609.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 190 812.00 | 190 812.00 | | 190 812.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 624 661.00 | 624 661.00 | | 624 661.00 |
8L Produits constatés d’avance | 111 176.00 | 111 176.00 | | 111 176.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 413.00 | | 9 413.00 | 9 413.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 18 860.00 | 18 860.00 | | 18 860.00 |
VS Charges constatées d’avance | 892 831.00 | 892 831.00 | | 892 831.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 902 244.00 | 892 831.00 | 9 413.00 | 902 244.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 199 119.00 | 1 199 119.00 | | 1 199 119.00 |