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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 770.00 | 1 770.00 | | 1 770.00 |
AH Fonds commercial | 21 876.00 | | 21 876.00 | 21 876.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 454.00 | 20 372.00 | 11 082.00 | 31 454.00 |
BH Autres immobilisations financières | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 56 001.00 | 22 142.00 | 33 858.00 | 56 001.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 208 703.00 | | 208 703.00 | 208 703.00 |
BZ Autres créances | 9 802.00 | | 9 802.00 | 9 802.00 |
CF Disponibilités | 1 141 628.00 | | 1 141 628.00 | 1 141 628.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 183.00 | | 4 183.00 | 4 183.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 364 316.00 | | 1 364 316.00 | 1 364 316.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 420 317.00 | 22 142.00 | 1 398 174.00 | 1 420 317.00 |
CP Parts à moins d’un an | 900.00 | | | 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 46 497.00 | 46 497.00 | | 46 497.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 115.00 | 4 115.00 | | 4 115.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 650.00 | 4 650.00 | | 4 650.00 |
DH Report à nouveau | 245 191.00 | 226 471.00 | | 245 191.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 281.00 | 18 720.00 | | -4 281.00 |
DL TOTAL (I) | 296 171.00 | 300 452.00 | | 296 171.00 |
DP Provisions pour risques | 26 700.00 | 26 700.00 | | 26 700.00 |
DR TOTAL (IV) | 26 700.00 | 26 700.00 | | 26 700.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 490 035.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 280.00 | 4 440.00 | | 10 280.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 601.00 | 56 314.00 | | 34 601.00 |
EA Autres dettes | 1 030 422.00 | 835 969.00 | | 1 030 422.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 075 304.00 | 1 386 758.00 | | 1 075 304.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 398 174.00 | 1 713 910.00 | | 1 398 174.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 075 304.00 | 1 386 758.00 | | 1 075 304.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 490 035.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 294 289.00 | | 294 289.00 | 294 289.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 294 289.00 | | 294 289.00 | 294 289.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 700.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 320 989.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 134 817.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 156.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 111 232.00 | |
FZ Charges sociales | | | 49 964.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 334.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 26 700.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 327 203.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 214.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 214.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 933.00 | | | 1 933.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 933.00 | 500.00 | | 1 933.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 785.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 785.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 933.00 | -1 285.00 | | 1 933.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 3 303.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 322 922.00 | 328 723.00 | | 322 922.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 327 203.00 | 310 003.00 | | 327 203.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 281.00 | 18 720.00 | | -4 281.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 973.00 | 735.00 | | 4 973.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 56 001.00 | | | 56 001.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 56 001.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 23 647.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 31 454.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 647.00 | | | 23 647.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 31 454.00 | | | 31 454.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 900.00 | | | 900.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 808.00 | 334.00 | | 21 808.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 770.00 | | | 1 770.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 038.00 | 334.00 | | 20 038.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 26 700.00 | 26 700.00 | 26 700.00 | 26 700.00 |
7C TOTAL GENERAL | 26 700.00 | 26 700.00 | 26 700.00 | 26 700.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 26 700.00 | 26 700.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 280.00 | 10 280.00 | | 10 280.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 129.00 | 6 129.00 | | 6 129.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 221.00 | 16 221.00 | | 16 221.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 030 422.00 | 1 030 422.00 | | 1 030 422.00 |
UT Autres immobilisations financières | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
UX Autres créances clients | 208 703.00 | 208 703.00 | | 208 703.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 822.00 | 3 822.00 | | 3 822.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 247.00 | 1 247.00 | | 1 247.00 |
VB T. V. A. | 4 550.00 | 4 550.00 | | 4 550.00 |
VP Divers | 183.00 | 183.00 | | 183.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 183.00 | 4 183.00 | | 4 183.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 223 588.00 | 223 588.00 | | 223 588.00 |
VW T.V.A. | 11 990.00 | 11 990.00 | | 11 990.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 075 304.00 | 1 075 304.00 | | 1 075 304.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 156.00 | 1 155.00 | | 4 156.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 22 018.00 | 10 025.00 | | 22 018.00 |
ST Autres comptes | 80 948.00 | 75 082.00 | | 80 948.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 31 850.00 | 32 155.00 | | 31 850.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 156.00 | 1 155.00 | | 4 156.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | -2.00 | 59 514.00 | | -2.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | | 12 407.00 | | |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 134 817.00 | 117 262.00 | | 134 817.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |