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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 202 466.00 | 186 618.00 | 15 848.00 | 202 466.00 |
AN Terrains | 183 633.00 | 39 227.00 | 144 406.00 | 183 633.00 |
AP Constructions | 2 520 737.00 | 1 144 268.00 | 1 376 469.00 | 2 520 737.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 244 300.00 | 166 505.00 | 77 795.00 | 244 300.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 190 950.00 | 1 549 916.00 | 641 034.00 | 2 190 950.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
AX Avances et acomptes | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 492.00 | | 4 492.00 | 4 492.00 |
BF Prêts | 1 849 531.00 | | 1 849 531.00 | 1 849 531.00 |
BH Autres immobilisations financières | 656.00 | | 656.00 | 656.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 751 606.00 | 3 560 676.00 | 7 190 931.00 | 10 751 606.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 064.00 | | 14 064.00 | 14 064.00 |
BT Marchandises | 925 197.00 | | 925 197.00 | 925 197.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 212 178.00 | | 212 178.00 | 212 178.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 900 096.00 | 200 014.00 | 4 700 082.00 | 4 900 096.00 |
BZ Autres créances | 2 390 039.00 | 82 246.00 | 2 307 793.00 | 2 390 039.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 401 791.00 | | 2 401 791.00 | 2 401 791.00 |
CF Disponibilités | 437 442.00 | | 437 442.00 | 437 442.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 148.00 | | 24 148.00 | 24 148.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 304 956.00 | 282 260.00 | 11 022 696.00 | 11 304 956.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 22 056 562.00 | 3 842 936.00 | 18 213 627.00 | 22 056 562.00 |
CU Autres participations | 3 550 841.00 | 470 142.00 | 3 080 699.00 | 3 550 841.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 866 254.00 | 1 816 018.00 | | 1 866 254.00 |
DD Réserve légale (1) | 719 048.00 | 719 048.00 | | 719 048.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 474 771.00 | 1 474 771.00 | | 1 474 771.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1 391 470.00 | 1 251 470.00 | | 1 391 470.00 |
DG Autres réserves | 640 704.00 | 915 643.00 | | 640 704.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 255.00 | -274 939.00 | | 40 255.00 |
DJ Subventions d’investissement | 134 167.00 | | | 134 167.00 |
DL TOTAL (I) | 6 266 670.00 | 5 902 012.00 | | 6 266 670.00 |
DN Avances conditionnées | 8 444.00 | 8 444.00 | | 8 444.00 |
DO TOTAL (II) | 8 444.00 | 8 444.00 | | 8 444.00 |
DP Provisions pour risques | 5 981.00 | 5 981.00 | | 5 981.00 |
DQ Provisions pour charges | 304 548.00 | 271 822.00 | | 304 548.00 |
DR TOTAL (IV) | 310 529.00 | 277 803.00 | | 310 529.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 755 010.00 | 6 781 855.00 | | 7 755 010.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 186 519.00 | 187 028.00 | | 186 519.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 698 506.00 | 1 379 738.00 | | 698 506.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 817 878.00 | 597 720.00 | | 817 878.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 918.00 | | | 12 918.00 |
EA Autres dettes | 2 157 152.00 | 2 329 089.00 | | 2 157 152.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 627 984.00 | 11 275 429.00 | | 11 627 984.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 18 213 627.00 | 17 463 689.00 | | 18 213 627.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 186 519.00 | | | 186 519.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 024 780.00 | | 5 024 780.00 | 5 024 780.00 |
FD Production vendue biens | 62 032 757.00 | | 62 032 757.00 | 62 032 757.00 |
FG Production vendue services | 644 126.00 | | 644 126.00 | 644 126.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 67 701 663.00 | | 67 701 663.00 | 67 701 663.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 76 093.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 122 796.00 | |
FQ Autres produits | | | 94 497.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 67 995 049.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 444 892.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -975.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 59 569 733.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 130 157.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 569 845.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 63 434.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 487 216.00 | |
FZ Charges sociales | | | 537 577.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 189 120.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 81 754.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 68 072 754.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -77 704.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 9 960.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | | |
GJ Produits financiers de participations | | | 12 144.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 23 712.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 146 555.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 182 412.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 79 744.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 79 744.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 102 668.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 34 924.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 741.00 | 81 789.00 | | 1 741.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 959.00 | 90 081.00 | | 7 959.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 320.00 | 210.00 | | 320.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 021.00 | 172 080.00 | | 10 021.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 690.00 | 52 915.00 | | 4 690.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 16 337.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 690.00 | 69 252.00 | | 4 690.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 331.00 | 102 828.00 | | 5 331.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 68 197 443.00 | 64 351 363.00 | | 68 197 443.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 68 157 187.00 | 64 626 301.00 | | 68 157 187.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 40 255.00 | -274 939.00 | | 40 255.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 656.00 | | | 656.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 508 542.00 | | 34 400.00 | 508 542.00 |
7C TOTAL GENERAL | 508 542.00 | | 34 400.00 | 508 542.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 13 286.00 | 13 286.00 | | 13 286.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 698 506.00 | 698 506.00 | | 698 506.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 392 292.00 | 392 292.00 | | 392 292.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 330 969.00 | 330 969.00 | | 330 969.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 918.00 | 12 918.00 | | 12 918.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 362 941.00 | 362 941.00 | | 362 941.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
UP Prêts | 1 849 531.00 | 1 728 524.00 | 121 007.00 | 1 849 531.00 |
UT Autres immobilisations financières | 656.00 | | 656.00 | 656.00 |
UX Autres créances clients | 4 705 431.00 | 4 705 431.00 | | 4 705 431.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 194 665.00 | 194 665.00 | | 194 665.00 |
VB T. V. A. | 526 596.00 | 526 596.00 | | 526 596.00 |
VC Groupe et associés | 1 680 886.00 | 1 680 886.00 | | 1 680 886.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 969 565.00 | 3 969 565.00 | | 3 969 565.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 785 445.00 | 617 633.00 | 2 648 090.00 | 3 785 445.00 |
VI Groupe et associés | 1 967 445.00 | 1 967 445.00 | | 1 967 445.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 009.00 | 3 009.00 | | 3 009.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 676.00 | 24 676.00 | | 24 676.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 391 727.00 | 391 727.00 | | 391 727.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 148.00 | 24 148.00 | | 24 148.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 380 649.00 | 9 254 986.00 | 125 663.00 | 9 380 649.00 |
VW T.V.A. | 69 941.00 | 69 941.00 | | 69 941.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 627 984.00 | 8 460 172.00 | 2 648 090.00 | 11 627 984.00 |