| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 084.00 | 8 084.00 | | 8 084.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 104.00 | 5 104.00 | | 5 104.00 |
AP Constructions | 149 574.00 | 140 493.00 | 9 081.00 | 149 574.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 68 109.00 | 50 931.00 | 17 178.00 | 68 109.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 922.00 | 21 521.00 | 3 401.00 | 24 922.00 |
BH Autres immobilisations financières | 457.00 | | 457.00 | 457.00 |
BJ TOTAL (I) | 281 554.00 | 251 086.00 | 30 468.00 | 281 554.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 379 688.00 | | 379 688.00 | 379 688.00 |
BN En cours de production de biens | 23 547.00 | | 23 547.00 | 23 547.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 212 913.00 | | 212 913.00 | 212 913.00 |
BT Marchandises | 19 551.00 | | 19 551.00 | 19 551.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 219 844.00 | | 219 844.00 | 219 844.00 |
BZ Autres créances | 12 931.00 | | 12 931.00 | 12 931.00 |
CF Disponibilités | 143 182.00 | | 143 182.00 | 143 182.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 419.00 | | 4 419.00 | 4 419.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 016 075.00 | | 1 016 075.00 | 1 016 075.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 297 629.00 | 251 086.00 | 1 046 543.00 | 1 297 629.00 |
CU Autres participations | 351.00 | | 351.00 | 351.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 24 953.00 | 24 953.00 | | 24 953.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 320 144.00 | | | 320 144.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 21 714.00 | | | 21 714.00 |
DD Réserve légale (1) | 42 685.00 | | | 42 685.00 |
DH Report à nouveau | 43 176.00 | | | 43 176.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 156 481.00 | | | 156 481.00 |
DL TOTAL (I) | 584 199.00 | | | 584 199.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 215 138.00 | | | 215 138.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 923.00 | | | 923.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 129 969.00 | | | 129 969.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 477.00 | | | 68 477.00 |
EA Autres dettes | 47 837.00 | | | 47 837.00 |
EC TOTAL (IV) | 462 344.00 | | | 462 344.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 046 543.00 | | | 1 046 543.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 258 417.00 | | | 258 417.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 101 465.00 | | 101 465.00 | 101 465.00 |
FD Production vendue biens | 1 037 932.00 | | 1 037 932.00 | 1 037 932.00 |
FG Production vendue services | 22 304.00 | | 22 304.00 | 22 304.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 161 700.00 | | 1 161 700.00 | 1 161 700.00 |
FM Production stockée | | | -17 167.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 34 022.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 323.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 181 878.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 34 565.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 300.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 522 153.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 685.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 164 654.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 823.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 234 633.00 | |
FZ Charges sociales | | | 48 368.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 821.00 | |
GE Autres charges | | | 18 125.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 036 156.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 145 722.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 75.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 75.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 411.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 411.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 336.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 136 387.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -20 094.00 | | | -20 094.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 181 953.00 | | | 1 181 953.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 025 473.00 | | | 1 025 473.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 156 481.00 | | | 156 481.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 275 454.00 | | 6 100.00 | 275 454.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 24 953.00 | | | 24 953.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 808.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 281 554.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 24 953.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 188.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 242 605.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 188.00 | | | 13 188.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 236 505.00 | | 6 100.00 | 236 505.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 808.00 | | | 808.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 238 264.00 | 12 821.00 | | 238 264.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 23 883.00 | 1 070.00 | | 23 883.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 385.00 | 803.00 | | 12 385.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 201 996.00 | 10 949.00 | | 201 996.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 22 841.00 | | 22 841.00 | 22 841.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 22 841.00 | | 22 841.00 | 22 841.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 841.00 | | 22 841.00 | 22 841.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 22 841.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 129 969.00 | 129 969.00 | | 129 969.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 782.00 | 43 782.00 | | 43 782.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 938.00 | 22 938.00 | | 22 938.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 47 837.00 | 47 837.00 | | 47 837.00 |
UT Autres immobilisations financières | 457.00 | | 457.00 | 457.00 |
UX Autres créances clients | 186 950.00 | 186 950.00 | | 186 950.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 32 894.00 | 32 894.00 | | 32 894.00 |
VB T. V. A. | 6 755.00 | 6 755.00 | | 6 755.00 |
VC Groupe et associés | 5 718.00 | 5 718.00 | | 5 718.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 214 138.00 | 10 211.00 | 203 927.00 | 214 138.00 |
VI Groupe et associés | 923.00 | 923.00 | | 923.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 705.00 | | | 10 705.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 804.00 | 804.00 | | 804.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 458.00 | 458.00 | | 458.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 419.00 | 4 419.00 | | 4 419.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 237 652.00 | 237 194.00 | 457.00 | 237 652.00 |
VW T.V.A. | 953.00 | 953.00 | | 953.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 462 344.00 | 258 417.00 | 203 927.00 | 462 344.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 704.00 | | | 7 704.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 68 042.00 | | | 68 042.00 |
ST Autres comptes | 91 346.00 | | | 91 346.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 5 265.00 | | | 5 265.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 119.00 | | | 2 119.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 823.00 | | | 9 823.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 23 321.00 | | | 23 321.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 27 670.00 | | | 27 670.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 164 654.00 | | | 164 654.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |