| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 601.00 | 10 601.00 | | 10 601.00 |
AH Fonds commercial | 269 725.00 | | 269 725.00 | 269 725.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 184.00 | 148.00 | 36.00 | 184.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 367 011.00 | 322 753.00 | 44 257.00 | 367 011.00 |
BF Prêts | 136 704.00 | | 136 704.00 | 136 704.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 737.00 | | 17 737.00 | 17 737.00 |
BJ TOTAL (I) | 801 962.00 | 333 503.00 | 468 459.00 | 801 962.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 190.00 | | 4 190.00 | 4 190.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 280 509.00 | | 280 509.00 | 280 509.00 |
BZ Autres créances | 85 574.00 | | 85 574.00 | 85 574.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
CF Disponibilités | 7 547 386.00 | | 7 547 386.00 | 7 547 386.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 417.00 | | 17 417.00 | 17 417.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 935 276.00 | | 7 935 276.00 | 7 935 276.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 737 238.00 | 333 503.00 | 8 403 735.00 | 8 737 238.00 |
CP Parts à moins d’un an | 79 006.00 | | | 79 006.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 482 864.00 | 482 864.00 | | 482 864.00 |
DD Réserve légale (1) | 48 286.00 | 48 286.00 | | 48 286.00 |
DG Autres réserves | 350 978.00 | 344 087.00 | | 350 978.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 234.00 | 6 891.00 | | 6 234.00 |
DL TOTAL (I) | 888 363.00 | 882 128.00 | | 888 363.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 928 927.00 | 2 268 967.00 | | 6 928 927.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 163 224.00 | 232 810.00 | | 163 224.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 383 678.00 | 375 975.00 | | 383 678.00 |
EA Autres dettes | 39 543.00 | 4 499.00 | | 39 543.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 515 373.00 | 2 882 250.00 | | 7 515 373.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 403 735.00 | 3 764 378.00 | | 8 403 735.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 515 373.00 | 2 882 250.00 | | 7 515 373.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 557 498.00 | | 1 557 498.00 | 1 557 498.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 557 498.00 | | 1 557 498.00 | 1 557 498.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 613.00 | |
FQ Autres produits | | | 939.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 569 051.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 37.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 840 978.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 086.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 610 761.00 | |
FZ Charges sociales | | | 61 182.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 426.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 36 927.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 597 396.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -28 345.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 30 160.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 3 403.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 989.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 36 552.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 36 552.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 207.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 610.00 | 205.00 | | 1 610.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 938.00 | 15 008.00 | | 6 938.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 938.00 | 15 008.00 | | 6 938.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 938.00 | 15 008.00 | | 6 938.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 910.00 | 7 575.00 | | 8 910.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 612 540.00 | 1 794 098.00 | | 1 612 540.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 606 306.00 | 1 787 208.00 | | 1 606 306.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 234.00 | 6 891.00 | | 6 234.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 873 036.00 | | 2 495.00 | 873 036.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 73 569.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 73 569.00 | 154 441.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 73 569.00 | 801 962.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 280 510.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 367 011.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 280 510.00 | | | 280 510.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 364 516.00 | | 2 495.00 | 364 516.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 228 010.00 | | | 228 010.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 318 077.00 | 15 426.00 | | 318 077.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 604.00 | 145.00 | | 10 604.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 307 473.00 | 15 280.00 | | 307 473.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 9 003.00 | | 9 003.00 | 9 003.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 9 003.00 | | 9 003.00 | 9 003.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 003.00 | | 9 003.00 | 9 003.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 003.00 | | 9 003.00 | 9 003.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 9 003.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 163 224.00 | 163 224.00 | | 163 224.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 264 094.00 | 264 094.00 | | 264 094.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 175.00 | 32 175.00 | | 32 175.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 335.00 | 1 335.00 | | 1 335.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 39 543.00 | 39 543.00 | | 39 543.00 |
UP Prêts | 136 704.00 | 79 006.00 | 57 698.00 | 136 704.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 737.00 | | 17 737.00 | 17 737.00 |
UX Autres créances clients | 280 509.00 | 280 509.00 | | 280 509.00 |
VB T. V. A. | 28 472.00 | 28 472.00 | | 28 472.00 |
VC Groupe et associés | 50 151.00 | 50 151.00 | | 50 151.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 311.00 | 3 311.00 | | 3 311.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 952.00 | 6 952.00 | | 6 952.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 417.00 | 17 417.00 | | 17 417.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 537 942.00 | 462 507.00 | 75 435.00 | 537 942.00 |
VW T.V.A. | 82 763.00 | 82 763.00 | | 82 763.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 586 446.00 | 586 446.00 | | 586 446.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 21 800.00 | 20 835.00 | | 21 800.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 925.00 | 7 240.00 | | 9 925.00 |
ST Autres comptes | 133 709.00 | 159 731.00 | | 133 709.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 138 319.00 | 136 838.00 | | 138 319.00 |
YT Sous‐traitance | 377 292.00 | 455 081.00 | | 377 292.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 181 733.00 | 181 699.00 | | 181 733.00 |
YW Taxe professionnelle | 10 286.00 | 10 678.00 | | 10 286.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 32 086.00 | 31 513.00 | | 32 086.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 341 632.00 | 376 794.00 | | 341 632.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 187 969.00 | 188 558.00 | | 187 969.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 840 978.00 | 940 589.00 | | 840 978.00 |