| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 746.00 | 33 556.00 | 16 190.00 | 49 746.00 |
BD Autres titres immobilisés | 307 654.00 | | 307 654.00 | 307 654.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 516.00 | | 11 516.00 | 11 516.00 |
BJ TOTAL (I) | 368 916.00 | 33 556.00 | 335 360.00 | 368 916.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 168 951.00 | | 168 951.00 | 168 951.00 |
BT Marchandises | 55 168.00 | | 55 168.00 | 55 168.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 287 984.00 | 16 784.00 | 271 201.00 | 287 984.00 |
BZ Autres créances | 135 262.00 | | 135 262.00 | 135 262.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 464 267.00 | | 464 267.00 | 464 267.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 374.00 | | 26 374.00 | 26 374.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 138 005.00 | 16 784.00 | 1 121 222.00 | 1 138 005.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 506 921.00 | 50 340.00 | 1 456 581.00 | 1 506 921.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 616 598.00 | 547 250.00 | | 616 598.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 643.00 | 69 348.00 | | 8 643.00 |
DL TOTAL (I) | 1 065 241.00 | 1 056 598.00 | | 1 065 241.00 |
DP Provisions pour risques | 32 000.00 | 20 000.00 | | 32 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 32 000.00 | 20 000.00 | | 32 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 501.00 | 802.00 | | 501.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 165 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 283 557.00 | 341 192.00 | | 283 557.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 739.00 | 61 259.00 | | 44 739.00 |
EA Autres dettes | 13 091.00 | 4 965.00 | | 13 091.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 16 411.00 | 32 091.00 | | 16 411.00 |
EC TOTAL (IV) | 358 299.00 | 605 309.00 | | 358 299.00 |
ED (V) | 1 041.00 | 2 196.00 | | 1 041.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 456 581.00 | 1 684 103.00 | | 1 456 581.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 896 713.00 | 173 463.00 | 1 070 176.00 | 896 713.00 |
FG Production vendue services | 197 828.00 | 11 646.00 | 209 474.00 | 197 828.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 094 541.00 | 185 108.00 | 1 279 649.00 | 1 094 541.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 43 772.00 | |
FQ Autres produits | | | 182.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 324 102.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 575 736.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 42 192.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 764.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 249.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 481 023.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 710.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 164 891.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 135.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 632.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 12 303.00 | |
GE Autres charges | | | 141.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 324 773.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -671.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 501.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | 8 613.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 15 189.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 26 302.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 961.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2 513.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 474.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 19 828.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 157.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 486.00 | 4 135.00 | | 1 486.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 486.00 | 4 135.00 | | 1 486.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 958.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 12 000.00 | 20 000.00 | | 12 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 000.00 | 21 958.00 | | 12 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 514.00 | -17 823.00 | | -10 514.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 20 837.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 351 890.00 | 2 444 617.00 | | 1 351 890.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 343 248.00 | 2 375 269.00 | | 1 343 248.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 643.00 | 69 348.00 | | 8 643.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 312 475.00 | | 56 440.00 | 312 475.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 319 170.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 368 916.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 49 746.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 49 746.00 | | | 49 746.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 262 729.00 | | 56 440.00 | 262 729.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 924.00 | 4 632.00 | | 28 924.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 924.00 | 4 632.00 | | 28 924.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 000.00 | 12 000.00 | | 20 000.00 |
6T Sur comptes clients | 4 481.00 | 12 303.00 | | 4 481.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 481.00 | 12 303.00 | | 4 481.00 |
7C TOTAL GENERAL | 24 481.00 | 24 303.00 | | 24 481.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 283 557.00 | 283 557.00 | | 283 557.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 958.00 | 21 958.00 | | 21 958.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 187.00 | 12 187.00 | | 12 187.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 495.00 | 495.00 | | 495.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 091.00 | 13 091.00 | | 13 091.00 |
8L Produits constatés d’avance | 16 411.00 | 16 411.00 | | 16 411.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 516.00 | | 11 516.00 | 11 516.00 |
UX Autres créances clients | 287 984.00 | 287 984.00 | | 287 984.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 595.00 | 4 595.00 | | 4 595.00 |
VB T. V. A. | 33 246.00 | 33 246.00 | | 33 246.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 501.00 | | 501.00 | 501.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 128.00 | 18 128.00 | | 18 128.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 6 436.00 | 6 436.00 | | 6 436.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 269.00 | 1 269.00 | | 1 269.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 72 856.00 | 72 856.00 | | 72 856.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 374.00 | 26 374.00 | | 26 374.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 461 136.00 | 449 620.00 | 11 516.00 | 461 136.00 |
VW T.V.A. | 8 830.00 | 8 830.00 | | 8 830.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 358 299.00 | 357 798.00 | 501.00 | 358 299.00 |