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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | 14 500.00 | |
AN Terrains | | | 35 632.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 12 675.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 92 819.00 | |
BD Autres titres immobilisés | | | 76.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 6 000.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 161 702.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 5 788.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 129 753.00 | |
BZ Autres créances | | | 9 457.00 | |
CF Disponibilités | | | 166 197.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | | | 311 195.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 472 897.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 231 084.00 | 230 957.00 | | 231 084.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -66 711.00 | 127.00 | | -66 711.00 |
DL TOTAL (I) | 172 758.00 | 239 469.00 | | 172 758.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 210 609.00 | 173 224.00 | | 210 609.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39.00 | 31.00 | | 39.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 317.00 | 24 488.00 | | 33 317.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 173.00 | 67 242.00 | | 56 173.00 |
EC TOTAL (IV) | 300 139.00 | 264 985.00 | | 300 139.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 472 897.00 | 504 454.00 | | 472 897.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 118 628.00 | 119 003.00 | | 118 628.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 708 901.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 708 901.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 12 147.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 752.00 | |
FQ Autres produits | | | 38.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 732 838.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 189 588.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 23 446.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 143 151.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 771.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 299 492.00 | |
FZ Charges sociales | | | 52 845.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 54 018.00 | |
GE Autres charges | | | 343.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 772 651.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -39 813.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 363.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 363.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 363.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -44 177.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 181 000.00 | 85 167.00 | | 181 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 181 000.00 | 85 167.00 | | 181 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 35.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 203 534.00 | 90 299.00 | | 203 534.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 203 534.00 | 90 334.00 | | 203 534.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -22 534.00 | -5 168.00 | | -22 534.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 2 261.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 913 838.00 | 959 616.00 | | 913 838.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 980 549.00 | 959 488.00 | | 980 549.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -66 711.00 | 127.00 | | -66 711.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 86 690.00 | 2 890.00 | 17 338.00 | 86 690.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 86 690.00 | 2 890.00 | 17 338.00 | 86 690.00 |