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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 023.00 | 14 235.00 | 788.00 | 15 023.00 |
AH Fonds commercial | 149 700.00 | | 149 700.00 | 149 700.00 |
AP Constructions | 514 659.00 | 512 260.00 | 2 399.00 | 514 659.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 419.00 | 15 328.00 | 1 091.00 | 16 419.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 146 751.00 | 110 975.00 | 35 776.00 | 146 751.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 765.00 | | 25 765.00 | 25 765.00 |
BJ TOTAL (I) | 869 290.00 | 652 798.00 | 216 492.00 | 869 290.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 645.00 | | 1 645.00 | 1 645.00 |
BT Marchandises | 559 709.00 | | 559 709.00 | 559 709.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 382.00 | | 1 382.00 | 1 382.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 197.00 | | 197.00 | 197.00 |
BZ Autres créances | 89 703.00 | | 89 703.00 | 89 703.00 |
CF Disponibilités | 842 381.00 | | 842 381.00 | 842 381.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 184.00 | | 14 184.00 | 14 184.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 509 202.00 | | 1 509 202.00 | 1 509 202.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 378 492.00 | 652 798.00 | 1 725 693.00 | 2 378 492.00 |
CP Parts à moins d’un an | 25 765.00 | | | 25 765.00 |
CU Autres participations | 973.00 | | 973.00 | 973.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 680 930.00 | 666 040.00 | | 680 930.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 197 226.00 | 169 176.00 | | 197 226.00 |
DL TOTAL (I) | 988 156.00 | 945 216.00 | | 988 156.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 643.00 | 435.00 | | 643.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 117 590.00 | 116 200.00 | | 117 590.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 511 029.00 | 403 850.00 | | 511 029.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 108 275.00 | 94 446.00 | | 108 275.00 |
EC TOTAL (IV) | 737 538.00 | 614 930.00 | | 737 538.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 725 693.00 | 1 560 146.00 | | 1 725 693.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 737 538.00 | 614 930.00 | | 737 538.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 643.00 | 435.00 | | 643.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 117 590.00 | | | 117 590.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 863 577.00 | | 5 713.00 | 863 577.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 26 739.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 869 290.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 164 723.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 677 829.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 163 858.00 | | 865.00 | 163 858.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 673 708.00 | | 4 121.00 | 673 708.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 011.00 | | 728.00 | 26 011.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 641 014.00 | 11 784.00 | | 641 014.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 008.00 | 227.00 | | 14 008.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 627 006.00 | 11 557.00 | | 627 006.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 511 029.00 | 511 029.00 | | 511 029.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 435.00 | 46 435.00 | | 46 435.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 028.00 | 15 028.00 | | 15 028.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 25 620.00 | 25 620.00 | | 25 620.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 765.00 | 25 765.00 | | 25 765.00 |
UX Autres créances clients | 197.00 | 197.00 | | 197.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 381.00 | 381.00 | | 381.00 |
VB T. V. A. | 15 961.00 | 15 961.00 | | 15 961.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 643.00 | 643.00 | | 643.00 |
VI Groupe et associés | 117 590.00 | 117 590.00 | | 117 590.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 470.00 | 8 470.00 | | 8 470.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 73 361.00 | 73 361.00 | | 73 361.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 184.00 | 14 184.00 | | 14 184.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 129 849.00 | 129 849.00 | | 129 849.00 |
VW T.V.A. | 12 723.00 | 12 723.00 | | 12 723.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 737 538.00 | 737 538.00 | | 737 538.00 |