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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 610.00 | 4 610.00 | | 4 610.00 |
BD Autres titres immobilisés | 11 368.00 | | 11 368.00 | 11 368.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 900.00 | | 9 900.00 | 9 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 25 878.00 | 4 610.00 | 21 268.00 | 25 878.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 129 793.00 | 9 488.00 | 120 304.00 | 129 793.00 |
BZ Autres créances | 13 675.00 | | 13 675.00 | 13 675.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 450 000.00 | | 450 000.00 | 450 000.00 |
CF Disponibilités | 442 360.00 | | 442 360.00 | 442 360.00 |
CH Charges constatées d’avance | 155.00 | | 155.00 | 155.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 035 984.00 | 9 488.00 | 1 026 495.00 | 1 035 984.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 061 862.00 | 14 098.00 | 1 047 763.00 | 1 061 862.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 900.00 | | | 9 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 23 500.00 | 23 500.00 | | 23 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 350.00 | 2 350.00 | | 2 350.00 |
DG Autres réserves | 179 168.00 | 139 866.00 | | 179 168.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 197 726.00 | 339 301.00 | | 197 726.00 |
DL TOTAL (I) | 402 744.00 | 505 018.00 | | 402 744.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 305 632.00 | 155 414.00 | | 305 632.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 92 683.00 | 84 201.00 | | 92 683.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 704.00 | 53 829.00 | | 45 704.00 |
EA Autres dettes | 998.00 | 23 609.00 | | 998.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 6 783.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 645 019.00 | 323 837.00 | | 645 019.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 047 763.00 | 828 855.00 | | 1 047 763.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 305 632.00 | | | 305 632.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 25 752.00 | | 126.00 | 25 752.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 268.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 25 878.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 610.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 610.00 | | | 4 610.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 142.00 | | 126.00 | 21 142.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 610.00 | | | 4 610.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 610.00 | | | 4 610.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 103.00 | 5 802.00 | 2 417.00 | 6 103.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 103.00 | 5 802.00 | 2 417.00 | 6 103.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 103.00 | 5 802.00 | 2 417.00 | 6 103.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 802.00 | 2 417.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 92 684.00 | 92 684.00 | | 92 684.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 181.00 | 10 181.00 | | 10 181.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 623.00 | 18 623.00 | | 18 623.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 740.00 | 7 740.00 | | 7 740.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 999.00 | 999.00 | | 999.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 900.00 | 9 900.00 | | 9 900.00 |
UX Autres créances clients | 118 592.00 | 118 592.00 | | 118 592.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 201.00 | 11 201.00 | | 11 201.00 |
VB T. V. A. | 12 529.00 | 12 529.00 | | 12 529.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
VI Groupe et associés | 305 633.00 | 305 633.00 | | 305 633.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 174.00 | 1 174.00 | | 1 174.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 146.00 | 1 146.00 | | 1 146.00 |
VS Charges constatées d’avance | 155.00 | 155.00 | | 155.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 153 523.00 | 153 523.00 | | 153 523.00 |
VW T.V.A. | 7 986.00 | 7 986.00 | | 7 986.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 645 020.00 | 445 020.00 | 200 000.00 | 645 020.00 |