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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 995 673.00 | | 1 995 673.00 | 1 995 673.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 269.00 | 15 269.00 | | 15 269.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 398 532.00 | 357 877.00 | 40 655.00 | 398 532.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 401.00 | 3 400.00 | 25 001.00 | 28 401.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 446 970.00 | 376 547.00 | 2 070 422.00 | 2 446 970.00 |
BT Marchandises | 256 461.00 | | 256 461.00 | 256 461.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 54 574.00 | | 54 574.00 | 54 574.00 |
BZ Autres créances | 204 339.00 | | 204 339.00 | 204 339.00 |
CF Disponibilités | 175 289.00 | | 175 289.00 | 175 289.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 474.00 | | 5 474.00 | 5 474.00 |
CJ TOTAL (II) | 696 139.00 | | 696 139.00 | 696 139.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 143 109.00 | 376 547.00 | 2 766 562.00 | 3 143 109.00 |
CU Autres participations | 9 093.00 | | 9 093.00 | 9 093.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 691 000.00 | 691 000.00 | | 691 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 99 100.00 | 99 100.00 | | 99 100.00 |
DG Autres réserves | 237 636.00 | 319 096.00 | | 237 636.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 264 579.00 | 118 540.00 | | 264 579.00 |
DL TOTAL (I) | 1 292 316.00 | 1 227 736.00 | | 1 292 316.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 087 514.00 | 1 275 345.00 | | 1 087 514.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 413.00 | 988.00 | | 413.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 221 132.00 | 206 565.00 | | 221 132.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 144 316.00 | 60 819.00 | | 144 316.00 |
EA Autres dettes | 20 869.00 | 62 063.00 | | 20 869.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 474 246.00 | 1 605 782.00 | | 1 474 246.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 766 562.00 | 2 833 518.00 | | 2 766 562.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 576 089.00 | 518 392.00 | | 576 089.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 446 255.00 | | 1 352.00 | 2 446 255.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 37 494.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 636.00 | 2 446 970.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 995 674.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 636.00 | 413 803.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 995 674.00 | | | 1 995 674.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 414 439.00 | | | 414 439.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 36 142.00 | | 1 352.00 | 36 142.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 356 735.00 | 17 049.00 | 636.00 | 356 735.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 356 735.00 | 17 049.00 | 636.00 | 356 735.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 221 133.00 | 221 133.00 | | 221 133.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 282.00 | 21 282.00 | | 21 282.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 401.00 | | 28 401.00 | 28 401.00 |
UX Autres créances clients | 54 574.00 | 54 574.00 | | 54 574.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 087 514.00 | 189 358.00 | 369 630.00 | 1 087 514.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 187 727.00 | | | 187 727.00 |
VP Divers | 204 340.00 | 204 340.00 | | 204 340.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 144 317.00 | 144 317.00 | | 144 317.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 475.00 | 5 475.00 | | 5 475.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 292 790.00 | 264 389.00 | 28 401.00 | 292 790.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 474 246.00 | 576 090.00 | 369 630.00 | 1 474 246.00 |