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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 695.00 | 9 168.00 | 5 527.00 | 14 695.00 |
AP Constructions | 30 571.00 | 13 194.00 | 17 377.00 | 30 571.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 315 601.00 | 302 985.00 | 12 615.00 | 315 601.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 103 473.00 | 90 610.00 | 12 863.00 | 103 473.00 |
BF Prêts | | | | |
BJ TOTAL (I) | 464 799.00 | 415 956.00 | 48 843.00 | 464 799.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 163 078.00 | | 163 078.00 | 163 078.00 |
BN En cours de production de biens | 177 941.00 | | 177 941.00 | 177 941.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 321 964.00 | 835.00 | 321 129.00 | 321 964.00 |
BZ Autres créances | 129 497.00 | | 129 497.00 | 129 497.00 |
CF Disponibilités | 84 565.00 | | 84 565.00 | 84 565.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 500.00 | | 17 500.00 | 17 500.00 |
CJ TOTAL (II) | 894 545.00 | 835.00 | 893 710.00 | 894 545.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 359 344.00 | 416 792.00 | 942 552.00 | 1 359 344.00 |
CU Autres participations | 460.00 | | 460.00 | 460.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 39 000.00 | 39 000.00 | | 39 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 51 191.00 | 51 191.00 | | 51 191.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 900.00 | 3 900.00 | | 3 900.00 |
DG Autres réserves | 164 307.00 | 164 307.00 | | 164 307.00 |
DH Report à nouveau | -28 747.00 | | | -28 747.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -88 529.00 | -28 747.00 | | -88 529.00 |
DL TOTAL (I) | 141 122.00 | 229 651.00 | | 141 122.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 244 618.00 | 73 973.00 | | 244 618.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 264 366.00 | 195 660.00 | | 264 366.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 142 447.00 | 151 046.00 | | 142 447.00 |
EC TOTAL (IV) | 801 431.00 | 570 679.00 | | 801 431.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 942 552.00 | 800 330.00 | | 942 552.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 584 107.00 | 522 986.00 | | 584 107.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 953 313.00 | 79 389.00 | 1 032 702.00 | 953 313.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 953 313.00 | 79 389.00 | 1 032 702.00 | 953 313.00 |
FM Production stockée | | | 40 868.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 702.00 | |
FQ Autres produits | | | 338.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 080 610.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 241 833.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -13 098.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 480 701.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 566.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 310 200.00 | |
FZ Charges sociales | | | 120 969.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 756.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 182 927.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -102 317.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 212.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 212.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 13 788.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -88 529.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 702.00 | 6 804.00 | | 6 702.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 095 610.00 | 1 510 643.00 | | 1 095 610.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 184 140.00 | 1 539 390.00 | | 1 184 140.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -88 529.00 | -28 747.00 | | -88 529.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 22 497.00 | 41 488.00 | | 22 497.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 463 484.00 | | 3 198.00 | 463 484.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 883.00 | 460.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 883.00 | 464 799.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 695.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 449 644.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 695.00 | | | 14 695.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 446 446.00 | | 3 198.00 | 446 446.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 343.00 | | | 2 343.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 388 200.00 | 25 144.00 | | 388 200.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 556.00 | | | 6 556.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 381 644.00 | 25 144.00 | | 381 644.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 264 366.00 | 264 366.00 | | 264 366.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 415.00 | 45 415.00 | | 45 415.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 89 830.00 | 89 830.00 | | 89 830.00 |
UX Autres créances clients | 321 964.00 | 321 964.00 | | 321 964.00 |
VB T. V. A. | 7 047.00 | 7 047.00 | | 7 047.00 |
VC Groupe et associés | 122 450.00 | 122 450.00 | | 122 450.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 244 618.00 | 27 294.00 | 217 324.00 | 244 618.00 |
VI Groupe et associés | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 190 000.00 | | | 190 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 356.00 | | | 19 356.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 999.00 | 1 999.00 | | 1 999.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 500.00 | 17 500.00 | | 17 500.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 468 961.00 | 468 961.00 | | 468 961.00 |
VW T.V.A. | 5 204.00 | 5 204.00 | | 5 204.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 801 432.00 | 584 108.00 | 217 324.00 | 801 432.00 |