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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 645.00 | | 645.00 | 645.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 056.00 | 3 056.00 | | 3 056.00 |
BJ TOTAL (I) | 133 226.00 | 3 056.00 | 130 170.00 | 133 226.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 137 440.00 | | 137 440.00 | 137 440.00 |
BZ Autres créances | 4 737.00 | | 4 737.00 | 4 737.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 26 450.00 | 3 345.00 | 23 105.00 | 26 450.00 |
CF Disponibilités | 312 238.00 | | 312 238.00 | 312 238.00 |
CJ TOTAL (II) | 480 865.00 | 3 345.00 | 477 520.00 | 480 865.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 614 091.00 | 6 401.00 | 607 690.00 | 614 091.00 |
CU Autres participations | 129 525.00 | | 129 525.00 | 129 525.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 464 296.00 | | | 464 296.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 697.00 | | | 9 697.00 |
DL TOTAL (I) | 517 994.00 | | | 517 994.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 77 962.00 | | | 77 962.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 734.00 | | | 11 734.00 |
EC TOTAL (IV) | 89 697.00 | | | 89 697.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 607 690.00 | | | 607 690.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 89 697.00 | | | 89 697.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 39 000.00 | | 39 000.00 | 39 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 39 000.00 | | 39 000.00 | 39 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 39 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 956.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 452.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 30 480.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 379.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 43 266.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 268.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 12 500.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 007.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 3 803.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17 310.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 3 345.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 345.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 13 965.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 697.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 56 310.00 | | | 56 310.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 46 613.00 | | | 46 613.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 697.00 | | | 9 697.00 |