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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 726.00 | 3 726.00 | | 3 726.00 |
AP Constructions | 185 707.00 | 185 707.00 | | 185 707.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 382.00 | 1 382.00 | | 1 382.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 99 775.00 | 96 797.00 | 2 977.00 | 99 775.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 904.00 | | 24 904.00 | 24 904.00 |
BJ TOTAL (I) | 316 991.00 | 287 614.00 | 29 376.00 | 316 991.00 |
BT Marchandises | 338 717.00 | | 338 717.00 | 338 717.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 172.00 | | 9 172.00 | 9 172.00 |
BZ Autres créances | 38 431.00 | | 38 431.00 | 38 431.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 167.00 | | 167.00 | 167.00 |
CF Disponibilités | 201 965.00 | | 201 965.00 | 201 965.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 305.00 | | 3 305.00 | 3 305.00 |
CJ TOTAL (II) | 591 759.00 | | 591 759.00 | 591 759.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 908 750.00 | 287 614.00 | 621 136.00 | 908 750.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 493.00 | | 1 493.00 | 1 493.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 800.00 | 7 800.00 | | 7 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 780.00 | 1 560.00 | | 780.00 |
DG Autres réserves | 13 648.00 | 28 191.00 | | 13 648.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 963.00 | -15 323.00 | | 19 963.00 |
DL TOTAL (I) | 42 191.00 | 22 228.00 | | 42 191.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 231 304.00 | 70 958.00 | | 231 304.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 191 064.00 | 190 596.00 | | 191 064.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 126 602.00 | 148 846.00 | | 126 602.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 973.00 | 62 339.00 | | 29 973.00 |
EC TOTAL (IV) | 578 944.00 | 472 741.00 | | 578 944.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 621 136.00 | 494 970.00 | | 621 136.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 456 551.00 | 457 749.00 | | 456 551.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 30 490.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 876 409.00 | |
FD Production vendue biens | | | 328.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 876 738.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 17 852.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 246.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 030.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 922 867.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 483 270.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 86 295.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 051.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 177 407.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 512.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 120 140.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 696.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 198.00 | |
GE Autres charges | | | 649.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 898 221.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 645.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 84.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 84.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 612.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 612.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 527.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 117.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 154.00 | 1 715.00 | | 2 154.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 154.00 | 1 715.00 | | 2 154.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 154.00 | -1 715.00 | | -2 154.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 922 951.00 | 865 511.00 | | 922 951.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 902 988.00 | 880 834.00 | | 902 988.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 963.00 | -15 323.00 | | 19 963.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 315 900.00 | | 1 090.00 | 315 900.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 26 398.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 316 991.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 726.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 286 866.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 726.00 | | | 3 726.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 285 775.00 | | 1 090.00 | 285 775.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 398.00 | | | 26 398.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 284 416.00 | 3 198.00 | | 284 416.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 726.00 | | | 3 726.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 280 689.00 | 3 198.00 | | 280 689.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 126 602.00 | 126 602.00 | | 126 602.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 119.00 | 7 119.00 | | 7 119.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 209.00 | 13 209.00 | | 13 209.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 904.00 | | 24 904.00 | 24 904.00 |
UX Autres créances clients | 9 172.00 | 9 172.00 | | 9 172.00 |
VB T. V. A. | 1 491.00 | 1 491.00 | | 1 491.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 83 000.00 | 83 000.00 | | 83 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 148 304.00 | 25 910.00 | 112 258.00 | 148 304.00 |
VI Groupe et associés | 191 064.00 | 191 064.00 | | 191 064.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 203 000.00 | | | 203 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 183.00 | | | 12 183.00 |
VP Divers | 1 711.00 | 1 711.00 | | 1 711.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 514.00 | 514.00 | | 514.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 228.00 | 35 228.00 | | 35 228.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 305.00 | 3 305.00 | | 3 305.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 75 813.00 | 50 908.00 | 24 904.00 | 75 813.00 |
VW T.V.A. | 9 130.00 | 9 130.00 | | 9 130.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 578 944.00 | 456 551.00 | 112 258.00 | 578 944.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |