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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 29 415.00 | 29 415.00 | | 29 415.00 |
AH Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 857.00 | 33 988.00 | 2 869.00 | 36 857.00 |
BJ TOTAL (I) | 81 272.00 | 63 403.00 | 17 869.00 | 81 272.00 |
BT Marchandises | 151 451.00 | 8 675.00 | 142 775.00 | 151 451.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 205 773.00 | 39 528.00 | 166 244.00 | 205 773.00 |
BZ Autres créances | 12 656.00 | | 12 656.00 | 12 656.00 |
CF Disponibilités | 290 624.00 | | 290 624.00 | 290 624.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 134.00 | | 1 134.00 | 1 134.00 |
CJ TOTAL (II) | 661 640.00 | 48 204.00 | 613 436.00 | 661 640.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 742 913.00 | 111 608.00 | 631 305.00 | 742 913.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 162 000.00 | 162 000.00 | | 162 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 200.00 | 16 200.00 | | 16 200.00 |
DG Autres réserves | 172 802.00 | 271 477.00 | | 172 802.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 975.00 | -98 675.00 | | 9 975.00 |
DL TOTAL (I) | 360 977.00 | 351 002.00 | | 360 977.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 117.00 | 529.00 | | 117.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 689.00 | 39 689.00 | | 39 689.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 167 377.00 | 132 617.00 | | 167 377.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 625.00 | 29 409.00 | | 30 625.00 |
EA Autres dettes | 32 518.00 | 6 970.00 | | 32 518.00 |
EC TOTAL (IV) | 270 327.00 | 209 215.00 | | 270 327.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 631 305.00 | 560 217.00 | | 631 305.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 78 773.00 | | 2 500.00 | 78 773.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 81 273.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 44 415.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 36 858.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 44 415.00 | | | 44 415.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 34 358.00 | | 2 500.00 | 34 358.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 59 329.00 | 4 074.00 | | 59 329.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 29 415.00 | | | 29 415.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 914.00 | 4 074.00 | | 29 914.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 2 466.00 | 8 676.00 | 2 466.00 | 2 466.00 |
6T Sur comptes clients | 39 529.00 | | | 39 529.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 41 995.00 | 8 676.00 | 2 466.00 | 41 995.00 |
7C TOTAL GENERAL | 41 995.00 | 8 676.00 | 2 466.00 | 41 995.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 167 377.00 | 167 377.00 | | 167 377.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 538.00 | 10 538.00 | | 10 538.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 325.00 | 14 325.00 | | 14 325.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 519.00 | 32 519.00 | | 32 519.00 |
UX Autres créances clients | 155 662.00 | 155 662.00 | | 155 662.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 50 111.00 | 50 111.00 | | 50 111.00 |
VB T. V. A. | 8 085.00 | 8 085.00 | | 8 085.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 117.00 | 117.00 | | 117.00 |
VI Groupe et associés | 39 689.00 | 39 689.00 | | 39 689.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 572.00 | 4 572.00 | | 4 572.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 762.00 | 5 762.00 | | 5 762.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 135.00 | 1 135.00 | | 1 135.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 219 565.00 | 219 565.00 | | 219 565.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 270 328.00 | 270 328.00 | | 270 328.00 |