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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 565.00 | 2 260.00 | 305.00 | 2 565.00 |
AH Fonds commercial | 45 735.00 | | 45 735.00 | 45 735.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 72 315.00 | 72 315.00 | | 72 315.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 427 190.00 | 269 930.00 | 157 260.00 | 427 190.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 176 687.00 | 112 935.00 | 63 751.00 | 176 687.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 500.00 | | 24 500.00 | 24 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 748 992.00 | 457 441.00 | 291 551.00 | 748 992.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 273 657.00 | 29 021.00 | 244 635.00 | 273 657.00 |
BZ Autres créances | 68 145.00 | | 68 145.00 | 68 145.00 |
CF Disponibilités | 29 051.00 | | 29 051.00 | 29 051.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 291.00 | | 16 291.00 | 16 291.00 |
CJ TOTAL (II) | 387 144.00 | 29 021.00 | 358 123.00 | 387 144.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 136 136.00 | 486 463.00 | 649 674.00 | 1 136 136.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 44 000.00 | | | 44 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 31 000.00 | | | 31 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 400.00 | | | 4 400.00 |
DG Autres réserves | 171 529.00 | | | 171 529.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -37 143.00 | | | -37 143.00 |
DL TOTAL (I) | 213 786.00 | | | 213 786.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36 569.00 | | | 36 569.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 145 200.00 | | | 145 200.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 102 127.00 | | | 102 127.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 149 939.00 | | | 149 939.00 |
EA Autres dettes | 2 052.00 | | | 2 052.00 |
EC TOTAL (IV) | 435 887.00 | | | 435 887.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 649 674.00 | | | 649 674.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 418 384.00 | | | 418 384.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 8 111.00 | | | 8 111.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 958 771.00 | | 958 771.00 | 958 771.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 958 771.00 | | 958 771.00 | 958 771.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 290.00 | |
FQ Autres produits | | | 749.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 967 810.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 522 334.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 940.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 343 239.00 | |
FZ Charges sociales | | | 110 630.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 48 650.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 713.00 | |
GE Autres charges | | | 1 625.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 038 130.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -70 319.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 810.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 141.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 141.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -141.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -70 460.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 788.00 | | | 5 788.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 76 000.00 | | | 76 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 90 474.00 | | | 90 474.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 166 474.00 | | | 166 474.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 080.00 | | | 1 080.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 140 307.00 | | | 140 307.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 141 387.00 | | | 141 387.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 25 087.00 | | | 25 087.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -8 230.00 | | | -8 230.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 134 284.00 | | | 1 134 284.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 171 427.00 | | | 1 171 427.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -37 143.00 | | | -37 143.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 72 783.00 | | | 72 783.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 618 584.00 | | 206 408.00 | 618 584.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 76 000.00 | 748 992.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 120 615.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 76 000.00 | 603 876.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 119 550.00 | | 1 065.00 | 119 550.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 477 033.00 | | 202 842.00 | 477 033.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 000.00 | | 2 500.00 | 22 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 414 913.00 | 48 649.00 | 6 122.00 | 414 913.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 73 815.00 | 760.00 | | 73 815.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 341 098.00 | 47 889.00 | 6 122.00 | 341 098.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 102 127.00 | 102 127.00 | | 102 127.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 850.00 | 46 850.00 | | 46 850.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 081.00 | 63 081.00 | | 63 081.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 052.00 | 2 052.00 | | 2 052.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 500.00 | | 24 500.00 | 24 500.00 |
UX Autres créances clients | 236 301.00 | 236 301.00 | | 236 301.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 37 355.00 | 37 355.00 | | 37 355.00 |
VB T. V. A. | 28 218.00 | 28 218.00 | | 28 218.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 36 568.00 | 19 065.00 | 17 503.00 | 36 568.00 |
VI Groupe et associés | 145 200.00 | 145 200.00 | | 145 200.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 33 000.00 | | | 33 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 39 426.00 | 39 426.00 | | 39 426.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 394.00 | 2 394.00 | | 2 394.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 291.00 | 16 291.00 | | 16 291.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 382 593.00 | 358 093.00 | 24 500.00 | 382 593.00 |
VW T.V.A. | 37 612.00 | 37 612.00 | | 37 612.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 435 887.00 | 418 384.00 | 17 503.00 | 435 887.00 |