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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 096.00 | 3 820.00 | 276.00 | 4 096.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 747 300.00 | 116 910.00 | 630 390.00 | 747 300.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 289.00 | 13 634.00 | 17 656.00 | 31 289.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 7 586 148.00 | 4 730 646.00 | 2 855 501.00 | 7 586 148.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 314 661.00 | 5 269 010.00 | 5 045 651.00 | 10 314 661.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | 7.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 66 917.00 | | 66 917.00 | 66 917.00 |
BZ Autres créances | 382 354.00 | | 382 354.00 | 382 354.00 |
CF Disponibilités | 401 002.00 | | 401 002.00 | 401 002.00 |
CH Charges constatées d’avance | 368.00 | | 368.00 | 368.00 |
CJ TOTAL (II) | 850 640.00 | | 850 640.00 | 850 640.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 165 302.00 | 5 269 010.00 | 5 896 292.00 | 11 165 302.00 |
CU Autres participations | 1 945 828.00 | 404 000.00 | 1 541 828.00 | 1 945 828.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 478 448.00 | 3 478 448.00 | | 3 478 448.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 750.00 | 20 750.00 | | 20 750.00 |
DG Autres réserves | | 864 772.00 | | |
DH Report à nouveau | -140 342.00 | -927 097.00 | | -140 342.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 547 830.00 | -78 017.00 | | 547 830.00 |
DL TOTAL (I) | 3 906 685.00 | 3 358 856.00 | | 3 906 685.00 |
DP Provisions pour risques | 55 000.00 | 55 000.00 | | 55 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 55 000.00 | 55 000.00 | | 55 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 198 830.00 | 202 460.00 | | 198 830.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 686 154.00 | 1 885 708.00 | | 1 686 154.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 071.00 | 18 265.00 | | 17 071.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 552.00 | 32 146.00 | | 32 552.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 934 607.00 | 2 138 579.00 | | 1 934 607.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 896 292.00 | 5 552 435.00 | | 5 896 292.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 918 999.00 | 2 119 327.00 | | 1 918 999.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 155 729.00 | | 155 729.00 | 155 729.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 155 729.00 | | 155 729.00 | 155 729.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 46 070.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 201 804.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 33 866.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 923.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 90 249.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 346.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 49 874.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 214 263.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 458.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 565 099.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 596 826.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 161 925.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 188 715.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 632 613.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 821 328.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 340 597.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 328 139.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 831.00 | 2 467.00 | | 6 831.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 400.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 400.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 36 753.00 | | | 36 753.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 55 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 38 753.00 | 55 000.00 | | 38 753.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -38 753.00 | -54 601.00 | | -38 753.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -258 444.00 | -177 975.00 | | -258 444.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 363 729.00 | 645 011.00 | | 1 363 729.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 815 900.00 | 723 028.00 | | 815 900.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 547 830.00 | -78 017.00 | | 547 830.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 745 436.00 | | 238 104.00 | 10 745 436.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 666 879.00 | 2 000.00 | 9 531 976.00 | 666 879.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 666 879.00 | 2 000.00 | 10 314 661.00 | 666 879.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 751 396.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 31 289.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 751 396.00 | | | 751 396.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 31 289.00 | | | 31 289.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 962 751.00 | | 238 104.00 | 9 962 751.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 84 489.00 | 49 874.00 | | 84 489.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 78 580.00 | 42 150.00 | | 78 580.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 909.00 | 7 724.00 | | 5 909.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 193 596.00 | 193 596.00 | | 193 596.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 071.00 | 17 071.00 | | 17 071.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 851.00 | 6 851.00 | | 6 851.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 926.00 | 12 926.00 | | 12 926.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 7 586 148.00 | | 7 586 148.00 | 7 586 148.00 |
UX Autres créances clients | 66 917.00 | 66 917.00 | | 66 917.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 13 387.00 | 13 387.00 | | 13 387.00 |
VB T. V. A. | 3 135.00 | 3 135.00 | | 3 135.00 |
VC Groupe et associés | 351 711.00 | 351 711.00 | | 351 711.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 119.00 | 119.00 | | 119.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 198 711.00 | 183 103.00 | 15 608.00 | 198 711.00 |
VI Groupe et associés | 1 492 558.00 | 1 492 558.00 | | 1 492 558.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 622.00 | 1 622.00 | | 1 622.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 121.00 | 14 121.00 | | 14 121.00 |
VS Charges constatées d’avance | 368.00 | 368.00 | | 368.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 035 786.00 | 449 638.00 | 7 586 148.00 | 8 035 786.00 |
VW T.V.A. | 11 153.00 | 11 153.00 | | 11 153.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 934 607.00 | 1 918 999.00 | 15 608.00 | 1 934 607.00 |