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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 074.00 | 7 074.00 | | 7 074.00 |
AH Fonds commercial | 1 600 000.00 | | 1 600 000.00 | 1 600 000.00 |
AP Constructions | 148 698.00 | 25 520.00 | 123 178.00 | 148 698.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 373.00 | 7 320.00 | 2 053.00 | 9 373.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 170 169.00 | 64 527.00 | 105 642.00 | 170 169.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 605.00 | | 10 605.00 | 10 605.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 946 919.00 | 104 441.00 | 1 842 478.00 | 1 946 919.00 |
BT Marchandises | 308 587.00 | | 308 587.00 | 308 587.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 460.00 | | 25 460.00 | 25 460.00 |
BZ Autres créances | 126 095.00 | | 126 095.00 | 126 095.00 |
CF Disponibilités | 384 415.00 | | 384 415.00 | 384 415.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 383.00 | | 6 383.00 | 6 383.00 |
CJ TOTAL (II) | 850 940.00 | | 850 940.00 | 850 940.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 797 859.00 | 104 441.00 | 2 693 418.00 | 2 797 859.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 605.00 | | | 10 605.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 825 000.00 | 825 000.00 | | 825 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 244.00 | 12 740.00 | | 25 244.00 |
DH Report à nouveau | | -120 000.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 383 816.00 | 250 089.00 | | 383 816.00 |
DL TOTAL (I) | 1 234 060.00 | 967 828.00 | | 1 234 060.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 005 979.00 | 1 069 688.00 | | 1 005 979.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 980.00 | 26 392.00 | | 7 980.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 297 736.00 | 326 985.00 | | 297 736.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 147 529.00 | 81 918.00 | | 147 529.00 |
EA Autres dettes | 133.00 | 417.00 | | 133.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 459 358.00 | 1 505 401.00 | | 1 459 358.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 693 418.00 | 2 473 229.00 | | 2 693 418.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 553 195.00 | 536 606.00 | | 553 195.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 045 039.00 | 575 879.00 | 3 620 919.00 | 3 045 039.00 |
FG Production vendue services | 67 828.00 | | 67 828.00 | 67 828.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 112 867.00 | 575 879.00 | 3 688 747.00 | 3 112 867.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 76.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 41 215.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 711.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 731 749.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 425 737.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -35 876.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 144 440.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 102.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 498 717.00 | |
FZ Charges sociales | | | 106 487.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 130.00 | |
GE Autres charges | | | 1 096.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 189 831.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 541 918.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 227.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 227.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 923.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 923.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 696.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 526 222.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 41 215.00 | 25 352.00 | | 41 215.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 142 406.00 | 90 373.00 | | 142 406.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 731 977.00 | 3 404 030.00 | | 3 731 977.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 348 161.00 | 3 153 942.00 | | 3 348 161.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 383 816.00 | 250 088.00 | | 383 816.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 038 148.00 | | 2 996.00 | 2 038 148.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 605.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 94 225.00 | 1 946 919.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 232.00 | 1 607 074.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 91 993.00 | 328 240.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 609 306.00 | | | 1 609 306.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 417 237.00 | | 2 996.00 | 417 237.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 605.00 | | | 11 605.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 162 536.00 | 36 130.00 | 94 225.00 | 162 536.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 306.00 | | 2 232.00 | 9 306.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 153 230.00 | 36 130.00 | 91 993.00 | 153 230.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 297 736.00 | 297 736.00 | | 297 736.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 217.00 | 28 217.00 | | 28 217.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 840.00 | 54 840.00 | | 54 840.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 52 031.00 | 52 031.00 | | 52 031.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 133.00 | 133.00 | | 133.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 605.00 | 10 605.00 | | 10 605.00 |
UX Autres créances clients | 25 460.00 | 25 460.00 | | 25 460.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 123.00 | 123.00 | | 123.00 |
VB T. V. A. | 36.00 | 36.00 | | 36.00 |
VC Groupe et associés | 97 834.00 | 97 834.00 | | 97 834.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 158.00 | 158.00 | | 158.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 991 414.00 | 99 659.00 | 398 897.00 | 991 414.00 |
VI Groupe et associés | 7 980.00 | 7 980.00 | | 7 980.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -926 906.00 | | | -926 906.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 472.00 | 7 472.00 | | 7 472.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 101.00 | 28 101.00 | | 28 101.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 383.00 | 6 383.00 | | 6 383.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 168 543.00 | 168 543.00 | | 168 543.00 |
VW T.V.A. | 4 969.00 | 4 969.00 | | 4 969.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 444 950.00 | 553 195.00 | 398 897.00 | 1 444 950.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |