| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 895.00 | 5 298.00 | 597.00 | 5 895.00 |
AH Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 399 313.00 | 337 880.00 | 61 433.00 | 399 313.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 207 920.00 | 140 234.00 | 67 686.00 | 207 920.00 |
BD Autres titres immobilisés | 136.00 | | 136.00 | 136.00 |
BJ TOTAL (I) | 628 264.00 | 483 411.00 | 144 852.00 | 628 264.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 98 158.00 | | 98 158.00 | 98 158.00 |
BN En cours de production de biens | 88 900.00 | | 88 900.00 | 88 900.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 278 984.00 | 42 025.00 | 236 960.00 | 278 984.00 |
BZ Autres créances | 12 363.00 | | 12 363.00 | 12 363.00 |
CF Disponibilités | 677 315.00 | | 677 315.00 | 677 315.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 494.00 | | 5 494.00 | 5 494.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 161 214.00 | 42 025.00 | 1 119 189.00 | 1 161 214.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 789 478.00 | 525 436.00 | 1 264 041.00 | 1 789 478.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 523 000.00 | | | 523 000.00 |
DH Report à nouveau | 760.00 | | | 760.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 110 001.00 | | | 110 001.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 198.00 | | | 2 198.00 |
DL TOTAL (I) | 855 959.00 | | | 855 959.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 112 023.00 | | | 112 023.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 18 790.00 | | | 18 790.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 163 274.00 | | | 163 274.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 530.00 | | | 91 530.00 |
EA Autres dettes | 22 467.00 | | | 22 467.00 |
EC TOTAL (IV) | 408 083.00 | | | 408 083.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 264 041.00 | | | 1 264 041.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 389 293.00 | | | 389 293.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 601 725.00 | | 26 539.00 | 601 725.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 136.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 628 264.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 895.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 607 233.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 895.00 | | | 20 895.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 580 696.00 | | 26 537.00 | 580 696.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 135.00 | | 2.00 | 135.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 447 515.00 | 35 896.00 | | 447 515.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 122.00 | 1 176.00 | | 4 122.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 443 393.00 | 34 720.00 | | 443 393.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 32 502.00 | 9 523.00 | | 32 502.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 32 502.00 | 9 523.00 | | 32 502.00 |
7C TOTAL GENERAL | 32 502.00 | 9 523.00 | | 32 502.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 523.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 163 274.00 | 163 274.00 | | 163 274.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 599.00 | 18 599.00 | | 18 599.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 577.00 | 26 577.00 | | 26 577.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 508.00 | 8 508.00 | | 8 508.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 467.00 | 22 467.00 | | 22 467.00 |
UX Autres créances clients | 232 021.00 | 232 021.00 | | 232 021.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 46 963.00 | 46 963.00 | | 46 963.00 |
VB T. V. A. | 12 363.00 | 12 363.00 | | 12 363.00 |
VI Groupe et associés | 112 023.00 | 112 023.00 | | 112 023.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 375.00 | 3 375.00 | | 3 375.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 494.00 | 5 494.00 | | 5 494.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 296 841.00 | 296 841.00 | | 296 841.00 |
VW T.V.A. | 34 470.00 | 34 470.00 | | 34 470.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 389 293.00 | 389 293.00 | | 389 293.00 |