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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 400.00 | 6 400.00 | | 6 400.00 |
AH Fonds commercial | 15 762.00 | | 15 762.00 | 15 762.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 51 845.00 | 18 782.00 | 33 063.00 | 51 845.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 96 127.00 | 56 480.00 | 39 647.00 | 96 127.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 20 477.00 | | 20 477.00 | 20 477.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 457.00 | | 6 457.00 | 6 457.00 |
BJ TOTAL (I) | 215 068.00 | 120 139.00 | 94 929.00 | 215 068.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 120 310.00 | | 120 310.00 | 120 310.00 |
BZ Autres créances | 89 719.00 | 1 657.00 | 88 062.00 | 89 719.00 |
CF Disponibilités | 147 205.00 | | 147 205.00 | 147 205.00 |
CJ TOTAL (II) | 357 234.00 | 1 657.00 | 355 577.00 | 357 234.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 572 302.00 | 121 796.00 | 450 506.00 | 572 302.00 |
CU Autres participations | 18 000.00 | 38 477.00 | -20 477.00 | 18 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 13 000.00 | 13 000.00 | | 13 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 300.00 | 1 740.00 | | 1 300.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 59 945.00 | 76 930.00 | | 59 945.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 535.00 | 2 574.00 | | 16 535.00 |
DL TOTAL (I) | 90 779.00 | 94 245.00 | | 90 779.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 112 050.00 | 65 021.00 | | 112 050.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 494.00 | 198.00 | | 1 494.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 837.00 | 52 142.00 | | 23 837.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 200 552.00 | 173 034.00 | | 200 552.00 |
EA Autres dettes | 21 795.00 | 10 493.00 | | 21 795.00 |
EC TOTAL (IV) | 359 727.00 | 300 888.00 | | 359 727.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 450 506.00 | 395 132.00 | | 450 506.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 494.00 | | | 1 494.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 196 699.00 | | 45 421.00 | 196 699.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 44 934.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 27 052.00 | 215 068.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 162.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 27 052.00 | 147 972.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 162.00 | | | 22 162.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 129 603.00 | | 45 421.00 | 129 603.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 44 934.00 | | | 44 934.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 80 711.00 | 20 559.00 | 19 608.00 | 80 711.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 400.00 | | | 6 400.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 74 311.00 | 20 559.00 | 19 608.00 | 74 311.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 1 657.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 40 134.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 40 134.00 | | |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 38 477.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 657.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 837.00 | 23 837.00 | | 23 837.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 99 473.00 | 99 473.00 | | 99 473.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 074.00 | 33 074.00 | | 33 074.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 795.00 | 21 795.00 | | 21 795.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 20 477.00 | 20 477.00 | | 20 477.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 457.00 | | 6 457.00 | 6 457.00 |
UX Autres créances clients | 120 310.00 | 120 310.00 | | 120 310.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 807.00 | 7 807.00 | | 7 807.00 |
VB T. V. A. | 13 794.00 | 13 794.00 | | 13 794.00 |
VC Groupe et associés | 66 461.00 | 66 461.00 | | 66 461.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 40 310.00 | 40 310.00 | | 40 310.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 71 739.00 | 23 811.00 | 42 036.00 | 71 739.00 |
VI Groupe et associés | 1 494.00 | 1 494.00 | | 1 494.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 850.00 | 18 850.00 | | 18 850.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 657.00 | 1 657.00 | | 1 657.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 236 962.00 | 230 505.00 | 6 457.00 | 236 962.00 |
VW T.V.A. | 49 154.00 | 49 154.00 | | 49 154.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 359 727.00 | 311 799.00 | 42 036.00 | 359 727.00 |