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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 697 791.00 | | 697 791.00 | 697 791.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 074.00 | 14 074.00 | | 14 074.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 82 842.00 | 31 287.00 | 51 554.00 | 82 842.00 |
BH Autres immobilisations financières | 131.00 | | 131.00 | 131.00 |
BJ TOTAL (I) | 794 838.00 | 45 361.00 | 749 477.00 | 794 838.00 |
BT Marchandises | 63 098.00 | 6 588.00 | 56 510.00 | 63 098.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 49 910.00 | | 49 910.00 | 49 910.00 |
CF Disponibilités | 495 366.00 | | 495 366.00 | 495 366.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 271.00 | | 18 271.00 | 18 271.00 |
CJ TOTAL (II) | 626 645.00 | 6 588.00 | 620 056.00 | 626 645.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 421 482.00 | 51 950.00 | 1 369 533.00 | 1 421 482.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 708 000.00 | 708 000.00 | | 708 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 70 800.00 | 70 800.00 | | 70 800.00 |
DG Autres réserves | 436 940.00 | 400 356.00 | | 436 940.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 123 221.00 | 196 584.00 | | 123 221.00 |
DL TOTAL (I) | 1 338 961.00 | 1 375 740.00 | | 1 338 961.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 4 242.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 775.00 | 31 068.00 | | 5 775.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 579.00 | 41 720.00 | | 24 579.00 |
EA Autres dettes | 218.00 | 264.00 | | 218.00 |
EC TOTAL (IV) | 30 572.00 | 77 293.00 | | 30 572.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 369 533.00 | 1 453 033.00 | | 1 369 533.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 30 572.00 | 77 293.00 | | 30 572.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 782 271.00 | | 12 566.00 | 782 271.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 131.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 794 838.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 697 791.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 96 916.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 697 791.00 | | | 697 791.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 84 349.00 | | 12 566.00 | 84 349.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 131.00 | | | 131.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 961.00 | 6 400.00 | 45 361.00 | 38 961.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 961.00 | 6 400.00 | 45 361.00 | 38 961.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 775.00 | 5 775.00 | | 5 775.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 313.00 | 14 313.00 | | 14 313.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 571.00 | 5 571.00 | | 5 571.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 218.00 | 218.00 | | 218.00 |
UT Autres immobilisations financières | 131.00 | | 131.00 | 131.00 |
UX Autres créances clients | 36.00 | 36.00 | | 36.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 117.00 | 117.00 | | 117.00 |
VB T. V. A. | 1 931.00 | 1 931.00 | | 1 931.00 |
VC Groupe et associés | 25 724.00 | 25 724.00 | | 25 724.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 21 711.00 | 21 711.00 | | 21 711.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 596.00 | 1 596.00 | | 1 596.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 390.00 | 390.00 | | 390.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 271.00 | 18 271.00 | | 18 271.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 68 311.00 | 68 180.00 | 131.00 | 68 311.00 |
VW T.V.A. | 3 100.00 | 3 100.00 | | 3 100.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 30 572.00 | 30 572.00 | | 30 572.00 |