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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 263.00 | 263.00 | | 263.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 718.00 | 32 508.00 | 4 210.00 | 36 718.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 136.00 | 38 970.00 | 1 165.00 | 40 136.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 374.00 | | 8 374.00 | 8 374.00 |
BJ TOTAL (I) | 91 165.00 | 71 741.00 | 19 424.00 | 91 165.00 |
BT Marchandises | 178 366.00 | | 178 366.00 | 178 366.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 167 178.00 | | 167 178.00 | 167 178.00 |
BZ Autres créances | 40 672.00 | | 40 672.00 | 40 672.00 |
CF Disponibilités | 104 629.00 | | 104 629.00 | 104 629.00 |
CJ TOTAL (II) | 490 847.00 | | 490 847.00 | 490 847.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 582 012.00 | 71 741.00 | 510 271.00 | 582 012.00 |
CU Autres participations | 5 672.00 | | 5 672.00 | 5 672.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 051.00 | | | 5 051.00 |
DG Autres réserves | 58 652.00 | | | 58 652.00 |
DH Report à nouveau | -11 871.00 | | | -11 871.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -20 383.00 | | | -20 383.00 |
DL TOTAL (I) | 106 448.00 | | | 106 448.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 202 358.00 | | | 202 358.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43 240.00 | | | 43 240.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 99 840.00 | | | 99 840.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 382.00 | | | 58 382.00 |
EC TOTAL (IV) | 403 822.00 | | | 403 822.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 510 271.00 | | | 510 271.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 160 582.00 | | | 160 582.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 358.00 | | | 2 358.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 098 316.00 | | 1 098 316.00 | 1 098 316.00 |
FG Production vendue services | 22 568.00 | 338.00 | 22 906.00 | 22 568.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 120 884.00 | 338.00 | 1 121 223.00 | 1 120 884.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 31 561.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 544.00 | |
FQ Autres produits | | | 790.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 159 119.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 688 228.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -6 241.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 206 450.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 446.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 228 627.00 | |
FZ Charges sociales | | | 42 095.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 467.00 | |
GE Autres charges | | | 2 779.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 173 855.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -14 735.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 31.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 31.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 544.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 544.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 513.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -20 248.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | | | 135.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 135.00 | | | 135.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -135.00 | | | -135.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 159 151.00 | | | 1 159 151.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 179 535.00 | | | 1 179 535.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -20 383.00 | | | -20 383.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 679.00 | | | 3 679.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 87 271.00 | | 4 652.00 | 87 271.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 047.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 757.00 | 91 165.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 263.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 757.00 | 76 855.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 263.00 | | | 263.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 73 014.00 | | 4 598.00 | 73 014.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 993.00 | | 53.00 | 13 993.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 71 032.00 | 1 467.00 | 757.00 | 71 032.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 263.00 | | | 263.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 70 769.00 | 1 467.00 | 757.00 | 70 769.00 |