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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 612.00 | 1 052.00 | 560.00 | 1 612.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 780.00 | 29 766.00 | 1 014.00 | 30 780.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 914.00 | 3 914.00 | | 3 914.00 |
BH Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 36 994.00 | 34 733.00 | 2 262.00 | 36 994.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 22 707.00 | | 22 707.00 | 22 707.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 292.00 | 93.00 | 12 199.00 | 12 292.00 |
BZ Autres créances | 1 215.00 | | 1 215.00 | 1 215.00 |
CF Disponibilités | 19 983.00 | | 19 983.00 | 19 983.00 |
CH Charges constatées d’avance | 343.00 | | 343.00 | 343.00 |
CJ TOTAL (II) | 56 540.00 | 93.00 | 56 447.00 | 56 540.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 93 534.00 | 34 825.00 | 58 708.00 | 93 534.00 |
CU Autres participations | 88.00 | | 88.00 | 88.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 750.00 | | | 7 750.00 |
DD Réserve légale (1) | 775.00 | | | 775.00 |
DH Report à nouveau | 9 448.00 | | | 9 448.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 496.00 | | | 9 496.00 |
DL TOTAL (I) | 27 469.00 | | | 27 469.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 716.00 | | | 7 716.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 555.00 | | | 5 555.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 354.00 | | | 5 354.00 |
EA Autres dettes | 614.00 | | | 614.00 |
EC TOTAL (IV) | 31 239.00 | | | 31 239.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 58 708.00 | | | 58 708.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 19 239.00 | | | 19 239.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 66 875.00 | | 66 875.00 | 66 875.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 66 875.00 | | 66 875.00 | 66 875.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 534.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 71 909.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 22 756.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 39.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 25 921.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 733.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 374.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 765.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 60 587.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 322.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 116.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 116.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 115.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 207.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 503.00 | | | 503.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 4 374.00 | | | 4 374.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | | | 45.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | | | 45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -45.00 | | | -45.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 666.00 | | | 666.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 71 910.00 | | | 71 910.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 62 414.00 | | | 62 414.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 496.00 | | | 9 496.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 463.00 | | | 1 463.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 36 343.00 | | 650.00 | 36 343.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 688.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 36 994.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 612.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 34 694.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 013.00 | | 599.00 | 1 013.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 34 644.00 | | 51.00 | 34 644.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 687.00 | | | 687.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 968.00 | 765.00 | | 33 968.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 013.00 | 39.00 | | 1 013.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 955.00 | 725.00 | | 32 955.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 124.00 | | 31.00 | 124.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 124.00 | | 31.00 | 124.00 |
7C TOTAL GENERAL | 124.00 | | 31.00 | 124.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 31.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 555.00 | 5 555.00 | | 5 555.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 649.00 | 1 649.00 | | 1 649.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 666.00 | 666.00 | | 666.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 614.00 | 614.00 | | 614.00 |
UT Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
UX Autres créances clients | 12 292.00 | 12 292.00 | | 12 292.00 |
VB T. V. A. | 419.00 | 419.00 | | 419.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
VI Groupe et associés | 7 716.00 | 7 716.00 | | 7 716.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 796.00 | 796.00 | | 796.00 |
VS Charges constatées d’avance | 343.00 | 343.00 | | 343.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 449.00 | 13 849.00 | 600.00 | 14 449.00 |
VW T.V.A. | 3 039.00 | 3 039.00 | | 3 039.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 31 239.00 | 19 239.00 | 12 000.00 | 31 239.00 |