| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 45 566.00 | 44 555.00 | 1 011.00 | 45 566.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 537.00 | 31 356.00 | 1 182.00 | 32 537.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 644.00 | 19 676.00 | 4 968.00 | 24 644.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 105 147.00 | 95 586.00 | 9 562.00 | 105 147.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 088.00 | | 1 088.00 | 1 088.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 83 492.00 | | 83 492.00 | 83 492.00 |
BZ Autres créances | 16 033.00 | | 16 033.00 | 16 033.00 |
CF Disponibilités | 204 954.00 | | 204 954.00 | 204 954.00 |
CH Charges constatées d’avance | 890.00 | | 890.00 | 890.00 |
CJ TOTAL (II) | 306 456.00 | | 306 456.00 | 306 456.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 411 603.00 | 95 586.00 | 316 017.00 | 411 603.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 97 381.00 | 78 133.00 | | 97 381.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 773.00 | 19 249.00 | | 35 773.00 |
DL TOTAL (I) | 155 154.00 | 119 381.00 | | 155 154.00 |
DP Provisions pour risques | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 832.00 | 8 809.00 | | 4 832.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 742.00 | 46 429.00 | | 742.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 068.00 | 23 885.00 | | 49 068.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 583.00 | 55 020.00 | | 89 583.00 |
EA Autres dettes | 9 139.00 | 192.00 | | 9 139.00 |
EC TOTAL (IV) | 153 363.00 | 134 335.00 | | 153 363.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 316 017.00 | 261 217.00 | | 316 017.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 151 417.00 | 129 504.00 | | 151 417.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 707 670.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 707 670.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 926.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 022.00 | |
FQ Autres produits | | | 829.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 719 447.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 264 822.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 744.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 281 805.00 | |
FZ Charges sociales | | | 93 260.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 621.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 3 000.00 | |
GE Autres charges | | | 13 756.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 671 008.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 48 440.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 497.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 497.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -497.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 47 943.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 076.00 | | | 1 076.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 076.00 | | | 1 076.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 794.00 | 225.00 | | 2 794.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 882.00 | | | 882.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 675.00 | 225.00 | | 3 675.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 599.00 | -225.00 | | -2 599.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 571.00 | 5 152.00 | | 9 571.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 720 523.00 | 598 349.00 | | 720 523.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 684 750.00 | 579 100.00 | | 684 750.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 773.00 | 19 249.00 | | 35 773.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 108 610.00 | | 2 797.00 | 108 610.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 260.00 | 105 147.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 45 566.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 260.00 | 57 181.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 44 675.00 | | 891.00 | 44 675.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 61 535.00 | | 1 906.00 | 61 535.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 91 343.00 | 9 621.00 | 5 378.00 | 91 343.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 43 381.00 | 1 174.00 | | 43 381.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 963.00 | 8 447.00 | 5 378.00 | 47 963.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 7 500.00 | 3 000.00 | 3 000.00 | 7 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 500.00 | 3 000.00 | 3 000.00 | 7 500.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 000.00 | 3 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 068.00 | 49 068.00 | | 49 068.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 89 583.00 | 89 583.00 | | 89 583.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 904.00 | 5 904.00 | | 5 904.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
UX Autres créances clients | 83 492.00 | 83 492.00 | | 83 492.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 832.00 | 2 886.00 | 1 946.00 | 4 832.00 |
VI Groupe et associés | 3 977.00 | 3 977.00 | | 3 977.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 033.00 | 16 033.00 | | 16 033.00 |
VS Charges constatées d’avance | 890.00 | 890.00 | | 890.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 102 814.00 | 100 414.00 | 2 400.00 | 102 814.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 153 363.00 | 151 417.00 | 1 946.00 | 153 363.00 |