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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 327.00 | 2 477.00 | 1 850.00 | 4 327.00 |
AH Fonds commercial | 49 999.00 | | 49 999.00 | 49 999.00 |
AN Terrains | 82 675.00 | | 82 675.00 | 82 675.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 60 320.00 | 48 029.00 | 12 291.00 | 60 320.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 108 265.00 | 76 203.00 | 32 063.00 | 108 265.00 |
BH Autres immobilisations financières | 710.00 | | 710.00 | 710.00 |
BJ TOTAL (I) | 314 212.00 | 126 709.00 | 187 504.00 | 314 212.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 042.00 | | 1 042.00 | 1 042.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 180 715.00 | | 180 715.00 | 180 715.00 |
BZ Autres créances | 167 608.00 | | 167 608.00 | 167 608.00 |
CF Disponibilités | 97 745.00 | | 97 745.00 | 97 745.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 613.00 | | 1 613.00 | 1 613.00 |
CJ TOTAL (II) | 448 722.00 | | 448 722.00 | 448 722.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 762 934.00 | 126 709.00 | 636 226.00 | 762 934.00 |
CP Parts à moins d’un an | 710.00 | | | 710.00 |
CU Autres participations | 7 915.00 | | 7 915.00 | 7 915.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 131 238.00 | 113 671.00 | | 131 238.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 577.00 | 17 567.00 | | 36 577.00 |
DL TOTAL (I) | 176 065.00 | 139 488.00 | | 176 065.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 144.00 | 31 419.00 | | 28 144.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 487.00 | 53 150.00 | | 50 487.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 221 269.00 | 183 169.00 | | 221 269.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 160 260.00 | 139 610.00 | | 160 260.00 |
EC TOTAL (IV) | 460 160.00 | 407 349.00 | | 460 160.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 636 226.00 | 546 837.00 | | 636 226.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 438 664.00 | 407 349.00 | | 438 664.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 788 531.00 | | 788 531.00 | 788 531.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 788 531.00 | | 788 531.00 | 788 531.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 515.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 56 326.00 | |
FQ Autres produits | | | 12 098.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 859 471.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 021.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 192 262.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 954.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 522 360.00 | |
FZ Charges sociales | | | 63 392.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 524.00 | |
GE Autres charges | | | 14 836.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 821 349.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 38 122.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 034.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 034.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 034.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 37 087.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 510.00 | 693.00 | | 510.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 510.00 | 693.00 | | 510.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -510.00 | -693.00 | | -510.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 859 471.00 | 858 488.00 | | 859 471.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 822 894.00 | 840 921.00 | | 822 894.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 577.00 | 17 567.00 | | 36 577.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 297 535.00 | | 16 677.00 | 297 535.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 625.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 314 212.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 54 326.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 251 261.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 54 326.00 | | | 54 326.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 234 584.00 | | 16 677.00 | 234 584.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 625.00 | | | 8 625.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 113 185.00 | 13 524.00 | | 113 185.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 477.00 | | | 2 477.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 110 708.00 | 13 524.00 | | 110 708.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 221 269.00 | 221 269.00 | | 221 269.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 84 663.00 | 84 663.00 | | 84 663.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 086.00 | 29 086.00 | | 29 086.00 |
UT Autres immobilisations financières | 710.00 | 710.00 | | 710.00 |
UX Autres créances clients | 180 715.00 | 180 715.00 | | 180 715.00 |
VB T. V. A. | 23 777.00 | 23 777.00 | | 23 777.00 |
VC Groupe et associés | 140 843.00 | 140 843.00 | | 140 843.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 28 144.00 | 6 648.00 | 21 497.00 | 28 144.00 |
VI Groupe et associés | 50 487.00 | 50 487.00 | | 50 487.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 275.00 | | | 3 275.00 |
VP Divers | 2 773.00 | 2 773.00 | | 2 773.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 38 349.00 | 38 349.00 | | 38 349.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 216.00 | 216.00 | | 216.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 613.00 | 1 613.00 | | 1 613.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 350 646.00 | 350 646.00 | | 350 646.00 |
VW T.V.A. | 8 162.00 | 8 162.00 | | 8 162.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 460 160.00 | 438 664.00 | 21 497.00 | 460 160.00 |