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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 63 000.00 | | 63 000.00 | 63 000.00 |
AP Constructions | 16 443.00 | 16 443.00 | | 16 443.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 590.00 | 2 312.00 | 278.00 | 2 590.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 691.00 | 47 931.00 | 760.00 | 48 691.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 137.00 | | 9 137.00 | 9 137.00 |
BJ TOTAL (I) | 140 061.00 | 66 685.00 | 73 375.00 | 140 061.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 092.00 | | 8 092.00 | 8 092.00 |
BT Marchandises | 3 428.00 | | 3 428.00 | 3 428.00 |
BZ Autres créances | 136 796.00 | | 136 796.00 | 136 796.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 294.00 | | 20 294.00 | 20 294.00 |
CF Disponibilités | 85 952.00 | | 85 952.00 | 85 952.00 |
CH Charges constatées d’avance | 95.00 | | 95.00 | 95.00 |
CJ TOTAL (II) | 254 657.00 | | 254 657.00 | 254 657.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 394 717.00 | 66 685.00 | 328 032.00 | 394 717.00 |
CU Autres participations | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 83 223.00 | 72 590.00 | | 83 223.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 328.00 | 10 632.00 | | 10 328.00 |
DL TOTAL (I) | 102 351.00 | 92 023.00 | | 102 351.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 66 174.00 | 18 528.00 | | 66 174.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 695.00 | 10 195.00 | | 24 695.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 955.00 | 9 741.00 | | 9 955.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 124 857.00 | 99 629.00 | | 124 857.00 |
EC TOTAL (IV) | 225 681.00 | 138 093.00 | | 225 681.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 328 032.00 | 230 116.00 | | 328 032.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 200 986.00 | 138 093.00 | | 200 986.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 18 247.00 | | 18 247.00 | 18 247.00 |
FG Production vendue services | 239 308.00 | | 239 308.00 | 239 308.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 257 555.00 | | 257 555.00 | 257 555.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 15 666.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 679.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 291 900.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 667.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 352.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 15 214.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 268.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 67 516.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 409.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 154 340.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 272.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 143.00 | |
GE Autres charges | | | 3 036.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 281 217.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 683.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 88.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 42.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 42.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 397.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 397.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -355.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 328.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 150.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 150.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -150.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 903.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 291 942.00 | 330 354.00 | | 291 942.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 281 615.00 | 319 722.00 | | 281 615.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 328.00 | 10 632.00 | | 10 328.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 140 061.00 | | | 140 061.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 337.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 140 061.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 63 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 67 724.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 63 000.00 | | | 63 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 67 724.00 | | | 67 724.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 337.00 | | | 9 337.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 65 542.00 | 1 143.00 | | 65 542.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 65 542.00 | 1 143.00 | | 65 542.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 955.00 | 9 955.00 | | 9 955.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 277.00 | 21 277.00 | | 21 277.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 96 462.00 | 96 462.00 | | 96 462.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 137.00 | 9 137.00 | | 9 137.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 472.00 | 2 472.00 | | 2 472.00 |
VB T. V. A. | 2 229.00 | 2 229.00 | | 2 229.00 |
VC Groupe et associés | 103 351.00 | 103 351.00 | | 103 351.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 66 174.00 | 66 174.00 | | 66 174.00 |
VI Groupe et associés | 24 695.00 | | 24 695.00 | 24 695.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 260.00 | | | 50 260.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 613.00 | | | 2 613.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 002.00 | 1 002.00 | | 1 002.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 744.00 | 28 744.00 | | 28 744.00 |
VS Charges constatées d’avance | 95.00 | 95.00 | | 95.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 146 028.00 | 146 028.00 | | 146 028.00 |
VW T.V.A. | 6 117.00 | 6 117.00 | | 6 117.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 225 681.00 | 200 986.00 | 24 695.00 | 225 681.00 |