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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 251.00 | 11 344.00 | 13 907.00 | 25 251.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 79 111.00 | 33 197.00 | 45 914.00 | 79 111.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 204.00 | | 12 204.00 | 12 204.00 |
BJ TOTAL (I) | 116 566.00 | 44 541.00 | 72 025.00 | 116 566.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 34 203.00 | | 34 203.00 | 34 203.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 753 290.00 | | 1 753 290.00 | 1 753 290.00 |
BZ Autres créances | 447 857.00 | | 447 857.00 | 447 857.00 |
CF Disponibilités | 69 753.00 | | 69 753.00 | 69 753.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 305 103.00 | | 2 305 103.00 | 2 305 103.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 421 669.00 | 44 541.00 | 2 377 128.00 | 2 421 669.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DH Report à nouveau | 109 474.00 | | | 109 474.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 198 341.00 | | | 198 341.00 |
DL TOTAL (I) | 637 815.00 | | | 637 815.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 004.00 | | | 3 004.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 161.00 | | | 1 161.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 326 687.00 | | | 1 326 687.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 408 261.00 | | | 408 261.00 |
EA Autres dettes | 201.00 | | | 201.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 739 313.00 | | | 1 739 313.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 377 128.00 | | | 2 377 128.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 736 309.00 | | | 1 736 309.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 004.00 | | | 3 004.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 129 492.00 | | 26 619.00 | 129 492.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 204.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 39 545.00 | 116 566.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 39 545.00 | 104 362.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 122 188.00 | | 21 719.00 | 122 188.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 304.00 | | 4 900.00 | 7 304.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 913.00 | 43 957.00 | 38 329.00 | 38 913.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 913.00 | 43 957.00 | 38 329.00 | 38 913.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 326 687.00 | 1 326 687.00 | | 1 326 687.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 391.00 | 28 391.00 | | 28 391.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 216.00 | 26 216.00 | | 26 216.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 201.00 | 201.00 | | 201.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 204.00 | | 12 204.00 | 12 204.00 |
UX Autres créances clients | 1 753 290.00 | 1 753 290.00 | | 1 753 290.00 |
VB T. V. A. | 408 962.00 | 408 962.00 | | 408 962.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 004.00 | | 3 004.00 | 3 004.00 |
VI Groupe et associés | 1 161.00 | 1 161.00 | | 1 161.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 752.00 | 10 752.00 | | 10 752.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 895.00 | 8 895.00 | | 8 895.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 213 351.00 | 2 201 147.00 | 12 204.00 | 2 213 351.00 |
VW T.V.A. | 342 902.00 | 342 902.00 | | 342 902.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 739 313.00 | 1 736 309.00 | 3 004.00 | 1 739 313.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 58 483.00 | | | 58 483.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 103.00 | | | 8 103.00 |
ST Autres comptes | 164 896.00 | | | 164 896.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 437 000.00 | | | 437 000.00 |
YT Sous‐traitance | 1 676 569.00 | | | 1 676 569.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 375 765.00 | | | 375 765.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 197.00 | | | 3 197.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 61 680.00 | | | 61 680.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 662 332.00 | | | 2 662 332.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 18.00 | | | 18.00 |