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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 80 323.00 | | 80 323.00 | 80 323.00 |
BJ TOTAL (I) | 80 323.00 | | 80 323.00 | 80 323.00 |
BN En cours de production de biens | 839 165.00 | | 839 165.00 | 839 165.00 |
BT Marchandises | 2 723 413.00 | | 2 723 413.00 | 2 723 413.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 113 958.00 | 37 000.00 | 76 958.00 | 113 958.00 |
CF Disponibilités | 56 317.00 | | 56 317.00 | 56 317.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 732 853.00 | 37 000.00 | 3 695 853.00 | 3 732 853.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 813 176.00 | 37 000.00 | 3 776 176.00 | 3 813 176.00 |
CP Parts à moins d’un an | 80 323.00 | | | 80 323.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 883 246.00 | 718 596.00 | | 883 246.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 323 483.00 | 164 649.00 | | 323 483.00 |
DL TOTAL (I) | 1 207 829.00 | 884 346.00 | | 1 207 829.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 022 142.00 | 3 090 825.00 | | 2 022 142.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 292 036.00 | 765 616.00 | | 292 036.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 185 252.00 | 156 787.00 | | 185 252.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 916.00 | 70 182.00 | | 68 916.00 |
EA Autres dettes | | 2 250.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 568 347.00 | 4 085 660.00 | | 2 568 347.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 776 176.00 | 4 970 006.00 | | 3 776 176.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 585 099.00 | 4 085 660.00 | | 1 585 099.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 285 085.00 | 2 309 098.00 | | 1 285 085.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 808 387.00 | | 1 808 387.00 | 1 808 387.00 |
FG Production vendue services | 17 597.00 | | 17 597.00 | 17 597.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 825 984.00 | | 1 825 984.00 | 1 825 984.00 |
FM Production stockée | | | -2 917.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 823 066.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 703 582.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 574 169.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 816.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 37 000.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 324 569.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 498 497.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 51 002.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 51 002.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -50 998.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 447 499.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 69.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 100.00 | 500.00 | | 5 100.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 100.00 | 500.00 | | 5 100.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 100.00 | -500.00 | | -5 100.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 118 916.00 | 57 148.00 | | 118 916.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 823 071.00 | 1 679 205.00 | | 1 823 071.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 499 587.00 | 1 514 556.00 | | 1 499 587.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 323 483.00 | 164 649.00 | | 323 483.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 80 323.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 80 323.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 80 323.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 80 323.00 | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 37 000.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 37 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 37 000.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 37 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 185 252.00 | 185 252.00 | | 185 252.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 68 916.00 | 68 916.00 | | 68 916.00 |
UT Autres immobilisations financières | 80 323.00 | 80 323.00 | | 80 323.00 |
VB T. V. A. | 41 922.00 | 41 922.00 | | 41 922.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 285 085.00 | 1 285 085.00 | | 1 285 085.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 737 058.00 | 45 846.00 | 195 764.00 | 737 058.00 |
VI Groupe et associés | 292 036.00 | | | 292 036.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 44 670.00 | | | 44 670.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 72 036.00 | 72 036.00 | | 72 036.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 194 280.00 | 194 280.00 | | 194 280.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 568 347.00 | 1 585 099.00 | 195 764.00 | 2 568 347.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 422.00 | 14 164.00 | | 7 422.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 264.00 | 38 603.00 | | 7 264.00 |
ST Autres comptes | 35 907.00 | 33 550.00 | | 35 907.00 |
YT Sous‐traitance | 530 998.00 | 829 993.00 | | 530 998.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 394.00 | 2 489.00 | | 2 394.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 816.00 | 16 653.00 | | 9 816.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 249 167.00 | 93 812.00 | | 249 167.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 106 678.00 | 164 061.00 | | 106 678.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 574 169.00 | 902 147.00 | | 574 169.00 |