| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 580 734.00 | 323 199.00 | 257 534.00 | 580 734.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 387 164.00 | 255 199.00 | 131 965.00 | 387 164.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 96 912.00 | 70 614.00 | 26 298.00 | 96 912.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 064 809.00 | 649 012.00 | 415 797.00 | 1 064 809.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 28 261.00 | | 28 261.00 | 28 261.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 67 891.00 | | 67 891.00 | 67 891.00 |
BT Marchandises | 1 673.00 | | 1 673.00 | 1 673.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 578.00 | | 2 578.00 | 2 578.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 86 435.00 | | 86 435.00 | 86 435.00 |
BZ Autres créances | 18 918.00 | | 18 918.00 | 18 918.00 |
CF Disponibilités | 17 901.00 | | 17 901.00 | 17 901.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 023.00 | | 4 023.00 | 4 023.00 |
CJ TOTAL (II) | 227 681.00 | | 227 681.00 | 227 681.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 292 490.00 | 649 012.00 | 643 478.00 | 1 292 490.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | -101 582.00 | | | -101 582.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 460.00 | | | 57 460.00 |
DJ Subventions d’investissement | 86 394.00 | | | 86 394.00 |
DL TOTAL (I) | 51 072.00 | | | 51 072.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 390 449.00 | | | 390 449.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 44 513.00 | | | 44 513.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 70 036.00 | | | 70 036.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 902.00 | | | 59 902.00 |
EA Autres dettes | 27 506.00 | | | 27 506.00 |
EC TOTAL (IV) | 592 406.00 | | | 592 406.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 643 478.00 | | | 643 478.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 261 976.00 | | | 261 976.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 533.00 | | | 1 533.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 041 443.00 | | 29 210.00 | 1 041 443.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 843.00 | 1 064 809.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 843.00 | 1 064 809.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 041 443.00 | | 29 210.00 | 1 041 443.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 577 022.00 | 73 170.00 | 1 180.00 | 577 022.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 577 022.00 | 73 170.00 | 1 180.00 | 577 022.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 70 036.00 | 70 036.00 | | 70 036.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 453.00 | 22 453.00 | | 22 453.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 505.00 | 35 505.00 | | 35 505.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 506.00 | 27 506.00 | | 27 506.00 |
UX Autres créances clients | 86 435.00 | 86 435.00 | | 86 435.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 162.00 | 162.00 | | 162.00 |
VB T. V. A. | 16 422.00 | 16 422.00 | | 16 422.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 390 449.00 | 60 019.00 | 231 510.00 | 390 449.00 |
VI Groupe et associés | 44 513.00 | 44 513.00 | | 44 513.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 19 088.00 | | | 19 088.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 59 880.00 | | | 59 880.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 732.00 | 1 732.00 | | 1 732.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 912.00 | 4 912.00 | | 4 912.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 023.00 | 4 023.00 | | 4 023.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 111 955.00 | 111 955.00 | | 111 955.00 |
VW T.V.A. | 212.00 | 212.00 | | 212.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 592 406.00 | 261 976.00 | 231 510.00 | 592 406.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 303.00 | | | 7 303.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 229 019.00 | | | 229 019.00 |
ST Autres comptes | 105 367.00 | | | 105 367.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 5 066.00 | | | 5 066.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 14 541.00 | | | 14 541.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 665.00 | | | 1 665.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 968.00 | | | 8 968.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 92 677.00 | | | 92 677.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 107 777.00 | | | 107 777.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 353 993.00 | | | 353 993.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |