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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 110.00 | 4 110.00 | | 4 110.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 195 763.00 | 144 965.00 | 50 798.00 | 195 763.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 232.00 | | 8 232.00 | 8 232.00 |
BJ TOTAL (I) | 208 105.00 | 149 075.00 | 59 030.00 | 208 105.00 |
BT Marchandises | 26 889.00 | | 26 889.00 | 26 889.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 568.00 | | 23 568.00 | 23 568.00 |
BZ Autres créances | 134 576.00 | | 134 576.00 | 134 576.00 |
CF Disponibilités | 868 635.00 | | 868 635.00 | 868 635.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 410.00 | | 17 410.00 | 17 410.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 071 078.00 | | 1 071 078.00 | 1 071 078.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 279 183.00 | 149 075.00 | 1 130 108.00 | 1 279 183.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 232.00 | | | 8 232.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 114 752.00 | 55 927.00 | | 114 752.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 191 231.00 | 188 824.00 | | 191 231.00 |
DL TOTAL (I) | 316 983.00 | 255 752.00 | | 316 983.00 |
DP Provisions pour risques | 9 413.00 | 9 665.00 | | 9 413.00 |
DR TOTAL (IV) | 9 413.00 | 9 665.00 | | 9 413.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 51 732.00 | 54 289.00 | | 51 732.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 115 983.00 | 224 093.00 | | 115 983.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 106 196.00 | 65 939.00 | | 106 196.00 |
EA Autres dettes | 329 801.00 | 338 911.00 | | 329 801.00 |
EC TOTAL (IV) | 803 713.00 | 683 232.00 | | 803 713.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 130 108.00 | 948 649.00 | | 1 130 108.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 803 713.00 | 683 232.00 | | 803 713.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 207 362.00 | | 24 737.00 | 207 362.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 232.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 993.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 110.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 993.00 | 195 763.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 110.00 | | | 4 110.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 195 019.00 | | 24 737.00 | 195 019.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 232.00 | | | 8 232.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 147 532.00 | 23 397.00 | 21 854.00 | 147 532.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 110.00 | | | 4 110.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 143 422.00 | 23 397.00 | 21 854.00 | 143 422.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 9 665.00 | | 252.00 | 9 665.00 |
6T Sur comptes clients | 1 365.00 | | 1 365.00 | 1 365.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 365.00 | | 1 365.00 | 1 365.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 030.00 | | 1 617.00 | 11 030.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 617.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 115 983.00 | 115 983.00 | | 115 983.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 59 125.00 | 59 125.00 | | 59 125.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 708.00 | 38 708.00 | | 38 708.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 329 801.00 | 329 801.00 | | 329 801.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 232.00 | 8 232.00 | | 8 232.00 |
UX Autres créances clients | 23 568.00 | 23 568.00 | | 23 568.00 |
VB T. V. A. | 12 139.00 | 12 139.00 | | 12 139.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
VI Groupe et associés | 51 732.00 | 51 732.00 | | 51 732.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 049.00 | 4 049.00 | | 4 049.00 |
VP Divers | 454.00 | 454.00 | | 454.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 231.00 | 3 231.00 | | 3 231.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 117 934.00 | 117 934.00 | | 117 934.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 410.00 | 17 410.00 | | 17 410.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 183 786.00 | 183 786.00 | | 183 786.00 |
VW T.V.A. | 5 132.00 | 5 132.00 | | 5 132.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 803 713.00 | 803 713.00 | | 803 713.00 |