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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 270.00 | 1 770.00 | 1 500.00 | 3 270.00 |
AP Constructions | 6 830.00 | 1 390.00 | 5 439.00 | 6 830.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 161 000.00 | 121 843.00 | 39 157.00 | 161 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 190 189.00 | 111 033.00 | 79 156.00 | 190 189.00 |
BH Autres immobilisations financières | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
BJ TOTAL (I) | 361 754.00 | 236 036.00 | 125 718.00 | 361 754.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 51 841.00 | | 51 841.00 | 51 841.00 |
BN En cours de production de biens | 119 516.00 | | 119 516.00 | 119 516.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 76 762.00 | | 76 762.00 | 76 762.00 |
BZ Autres créances | 3 452.00 | | 3 452.00 | 3 452.00 |
CF Disponibilités | 20 011.00 | | 20 011.00 | 20 011.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 311.00 | | 1 311.00 | 1 311.00 |
CJ TOTAL (II) | 272 893.00 | | 272 893.00 | 272 893.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 634 647.00 | 236 036.00 | 398 611.00 | 634 647.00 |
CP Parts à moins d’un an | 46.00 | | | 46.00 |
CU Autres participations | 420.00 | | 420.00 | 420.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 24 747.00 | 107 154.00 | | 24 747.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 840.00 | -82 407.00 | | 34 840.00 |
DL TOTAL (I) | 65 087.00 | 30 247.00 | | 65 087.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 51 086.00 | 64 080.00 | | 51 086.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 156.00 | 315.00 | | 156.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 119 516.00 | 55 845.00 | | 119 516.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 95 096.00 | 76 203.00 | | 95 096.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 464.00 | 79 622.00 | | 60 464.00 |
EA Autres dettes | 7 207.00 | | | 7 207.00 |
EC TOTAL (IV) | 333 524.00 | 276 065.00 | | 333 524.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 398 611.00 | 306 312.00 | | 398 611.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 214 009.00 | 238 490.00 | | 214 009.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 13 511.00 | 8 110.00 | | 13 511.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 361 744.00 | | 6 426.00 | 361 744.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 466.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 416.00 | 361 754.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 270.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 416.00 | 358 019.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 270.00 | | | 3 270.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 358 009.00 | | 6 426.00 | 358 009.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 466.00 | | | 466.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 915.00 | 6 236.00 | | 8 915.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 464.00 | 4 940.00 | | 4 464.00 |
ST Autres comptes | 130 425.00 | 143 727.00 | | 130 425.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 51 533.00 | 47 239.00 | | 51 533.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 88 692.00 | | | 88 692.00 |
YT Sous‐traitance | 7 944.00 | 8 143.00 | | 7 944.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 653.00 | 2 323.00 | | 2 653.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 568.00 | 8 559.00 | | 11 568.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 232 915.00 | | | 232 915.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 201 694.00 | | | 201 694.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 194 366.00 | 204 048.00 | | 194 366.00 |