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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 501 054.00 | | 501 054.00 | 501 054.00 |
CF Disponibilités | 225 002.00 | | 225 002.00 | 225 002.00 |
CJ TOTAL (II) | 225 002.00 | | 225 002.00 | 225 002.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 726 056.00 | | 726 056.00 | 726 056.00 |
CU Autres participations | 501 054.00 | | 501 054.00 | 501 054.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 453 108.00 | 367 747.00 | | 453 108.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 81 955.00 | 85 361.00 | | 81 955.00 |
DK Provisions réglementées | 13 451.00 | 13 451.00 | | 13 451.00 |
DL TOTAL (I) | 550 714.00 | 468 759.00 | | 550 714.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 210.00 | 72 952.00 | | 16 210.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 72 180.00 | 72 180.00 | | 72 180.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 432.00 | 962.00 | | 1 432.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 85 520.00 | | | 85 520.00 |
EC TOTAL (IV) | 175 342.00 | 146 094.00 | | 175 342.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 726 056.00 | 614 853.00 | | 726 056.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 351.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 351.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 351.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 85 520.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 85 520.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 214.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 214.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 84 305.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 81 955.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 2 271.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2 271.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -2 271.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 85 520.00 | 92 399.00 | | 85 520.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 565.00 | 7 038.00 | | 3 565.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 81 955.00 | 85 361.00 | | 81 955.00 |