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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 73 000.00 | | 73 000.00 | 73 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 49 902.00 | 46 695.00 | 3 208.00 | 49 902.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 474.00 | 32 488.00 | 986.00 | 33 474.00 |
BH Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 156 527.00 | 79 183.00 | 77 344.00 | 156 527.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 64 656.00 | | 64 656.00 | 64 656.00 |
BN En cours de production de biens | 10 490.00 | | 10 490.00 | 10 490.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 274 534.00 | | 1 274 534.00 | 1 274 534.00 |
BZ Autres créances | 142 801.00 | | 142 801.00 | 142 801.00 |
CF Disponibilités | 34 507.00 | | 34 507.00 | 34 507.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 176.00 | | 4 176.00 | 4 176.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 531 165.00 | | 1 531 165.00 | 1 531 165.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 687 691.00 | 79 183.00 | 1 608 508.00 | 1 687 691.00 |
CP Parts à moins d’un an | 150.00 | | | 150.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 299 221.00 | 328 851.00 | | 299 221.00 |
DH Report à nouveau | | 5 130.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -127 697.00 | -34 760.00 | | -127 697.00 |
DL TOTAL (I) | 336 525.00 | 464 221.00 | | 336 525.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 90 110.00 | 150 125.00 | | 90 110.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 860 844.00 | 348 960.00 | | 860 844.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 321 030.00 | 224 921.00 | | 321 030.00 |
EA Autres dettes | | 4 396.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 271 984.00 | 728 402.00 | | 1 271 984.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 608 508.00 | 1 192 623.00 | | 1 608 508.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 271 984.00 | 728 402.00 | | 1 271 984.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 90 110.00 | 150 125.00 | | 90 110.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 024 444.00 | | 2 024 444.00 | 2 024 444.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 024 444.00 | | 2 024 444.00 | 2 024 444.00 |
FM Production stockée | | | -1 765.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 596.00 | |
FQ Autres produits | | | 331.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 033 106.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 924 808.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 331.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 473 311.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 243.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 421 726.00 | |
FZ Charges sociales | | | 244 660.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 5 393.00 | |
GE Autres charges | | | 78 303.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 165 112.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -132 006.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 465.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 465.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -465.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -132 471.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 092.00 | | | 7 092.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 092.00 | | | 7 092.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 119.00 | 1 148.00 | | 2 119.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 199.00 | | | 199.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 317.00 | 1 148.00 | | 2 317.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 774.00 | -1 148.00 | | 4 774.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 040 198.00 | 2 605 992.00 | | 2 040 198.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 167 894.00 | 2 640 751.00 | | 2 167 894.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -127 697.00 | -34 760.00 | | -127 697.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 155 697.00 | | 2 043.00 | 155 697.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 214.00 | 156 527.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 73 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 214.00 | 83 377.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 73 000.00 | | | 73 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 82 547.00 | | 2 043.00 | 82 547.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 150.00 | | | 150.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 74 805.00 | 5 393.00 | 1 015.00 | 74 805.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 74 805.00 | 5 393.00 | 1 015.00 | 74 805.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 676.00 | | 3 676.00 | 3 676.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 676.00 | | 3 676.00 | 3 676.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 676.00 | | 3 676.00 | 3 676.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 3 676.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 860 844.00 | 860 844.00 | | 860 844.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 810.00 | 27 810.00 | | 27 810.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 93 600.00 | 93 600.00 | | 93 600.00 |
UT Autres immobilisations financières | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
UX Autres créances clients | 1 274 534.00 | 1 274 534.00 | | 1 274 534.00 |
VB T. V. A. | 137 696.00 | 137 696.00 | | 137 696.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 90 110.00 | 90 110.00 | | 90 110.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 84 632.00 | | | 84 632.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 84 632.00 | | | 84 632.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 377.00 | 10 377.00 | | 10 377.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 105.00 | 5 105.00 | | 5 105.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 176.00 | 4 176.00 | | 4 176.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 421 661.00 | 1 421 661.00 | | 1 421 661.00 |
VW T.V.A. | 189 243.00 | 189 243.00 | | 189 243.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 271 984.00 | 1 271 984.00 | | 1 271 984.00 |