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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 50 517.00 | 27 636.00 | 22 881.00 | 50 517.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 50 517.00 | 27 636.00 | 22 881.00 | 50 517.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 190.00 | | 1 190.00 | 1 190.00 |
060 Stock marchandises | 31 403.00 | | 31 403.00 | 31 403.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 2 485.00 | | 2 485.00 | 2 485.00 |
084 Disponibilités | 14 368.00 | | 14 368.00 | 14 368.00 |
092 Charges constatées d’avance | 615.00 | | 615.00 | 615.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 50 061.00 | | 50 061.00 | 50 061.00 |
110 Total général Actif | 100 577.00 | 27 636.00 | 72 942.00 | 100 577.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -2 673.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -38 296.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -38 969.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 034.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 105 895.00 | | |
172 Autres dettes | | | 107 877.00 | |
176 Total des dettes | | | 111 911.00 | |
180 Total général Passif | | | 72 942.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 11 242.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 17 056.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 48 439.00 | 45 604.00 | | 48 439.00 |
214 Production vendue de biens – France | 61 993.00 | 65 136.00 | | 61 993.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 622.00 | | | 622.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 135.00 | | |
230 Autres produits | 456.00 | 626.00 | | 456.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 110 888.00 | 111 501.00 | | 110 888.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 41 858.00 | 43 668.00 | | 41 858.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -17 617.00 | -13 786.00 | | -17 617.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 20 887.00 | 30 210.00 | | 20 887.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 10 000.00 | -10 000.00 | | 10 000.00 |
242 Autres charges externes. | 31 476.00 | 32 029.00 | | 31 476.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 348.00 | | | 2 348.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 348.00 | 2 453.00 | | 2 348.00 |
250 Rémunérations du personnel | 42 067.00 | 61 287.00 | | 42 067.00 |
252 Charges sociales | 9 939.00 | 15 890.00 | | 9 939.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 016.00 | 6 191.00 | | 6 016.00 |
262 Autres charges | 7.00 | 6.00 | | 7.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 146 982.00 | 167 947.00 | | 146 982.00 |
270 Résultat d’exploitation | -36 094.00 | -56 446.00 | | -36 094.00 |
290 Produits exceptionnels | | 2 945.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | 2 202.00 | 4 203.00 | | 2 202.00 |
310 Bénéfice ou perte | -38 296.00 | -57 704.00 | | -38 296.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 6 838.00 | | | 6 838.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 4 404.00 | | | 4 404.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 599.00 | | | 599.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 39 275.00 | | | 39 275.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 11 242.00 | | | 11 242.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 3 052.00 | | | 3 052.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 1 590.00 | | | 1 590.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |