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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 78 188.00 | 45 207.00 | 32 981.00 | 78 188.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 659 679.00 | 953 083.00 | 706 596.00 | 1 659 679.00 |
BF Prêts | 5 400.00 | | 5 400.00 | 5 400.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50 460.00 | | 50 460.00 | 50 460.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 593 727.00 | 998 290.00 | 3 595 437.00 | 4 593 727.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 101 109.00 | 83 533.00 | 17 576.00 | 101 109.00 |
BT Marchandises | 2 858 104.00 | 1 915 772.00 | 942 332.00 | 2 858 104.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 110.00 | | 1 110.00 | 1 110.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 838 476.00 | 86 017.00 | 5 752 459.00 | 5 838 476.00 |
BZ Autres créances | 4 520 305.00 | | 4 520 305.00 | 4 520 305.00 |
CF Disponibilités | 174 341.00 | | 174 341.00 | 174 341.00 |
CH Charges constatées d’avance | 700 789.00 | | 700 789.00 | 700 789.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 194 234.00 | 2 085 321.00 | 12 108 912.00 | 14 194 234.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 787 961.00 | 3 083 611.00 | 15 704 350.00 | 18 787 961.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
CU Autres participations | 2 800 000.00 | | 2 800 000.00 | 2 800 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 715 786.00 | 1 526 500.00 | | 1 715 786.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 872 208.00 | 268 705.00 | | 2 872 208.00 |
DD Réserve légale (1) | 152 650.00 | 152 650.00 | | 152 650.00 |
DG Autres réserves | 3 976 245.00 | 2 770 851.00 | | 3 976 245.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 80 813.00 | 1 205 394.00 | | 80 813.00 |
DL TOTAL (I) | 8 797 702.00 | 5 924 100.00 | | 8 797 702.00 |
DP Provisions pour risques | 621 050.00 | 682 209.00 | | 621 050.00 |
DR TOTAL (IV) | 621 050.00 | 682 209.00 | | 621 050.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 496 063.00 | 595 272.00 | | 496 063.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 473 133.00 | 230 363.00 | | 473 133.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 317 113.00 | 4 740 543.00 | | 4 317 113.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 745 583.00 | 567 987.00 | | 745 583.00 |
EA Autres dettes | 197.00 | 3 001.00 | | 197.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 253 509.00 | 31 370.00 | | 253 509.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 285 597.00 | 6 168 535.00 | | 6 285 597.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 704 350.00 | 12 774 843.00 | | 15 704 350.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 893 930.00 | 5 676 868.00 | | 5 893 930.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 396.00 | 3 605.00 | | 4 396.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 10 389 341.00 | 196 627.00 | 10 585 968.00 | 10 389 341.00 |
FG Production vendue services | 551 504.00 | 22 252.00 | 573 757.00 | 551 504.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 940 846.00 | 218 879.00 | 11 159 725.00 | 10 940 846.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 63 681.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 525 235.00 | |
FQ Autres produits | | | 513 709.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 262 350.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 420.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 234 449.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 169 343.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 57 361.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 581 809.00 | |
FZ Charges sociales | | | 724 269.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 229 778.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 999 305.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 621 050.00 | |
GE Autres charges | | | 4 156 461.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 774 245.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 488 105.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 20 369.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 405 439.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 402.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 358.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 760.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 744.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 94 290.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 274.00 | 10 564.00 | | 5 274.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 505 412.00 | 480 500.00 | | 505 412.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 2 539 174.00 | 3 203 671.00 | | 2 539 174.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 900.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 179 958.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 180 859.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -180 859.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 477.00 | 10 307.00 | | 13 477.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 282 734.00 | 17 910 801.00 | | 15 282 734.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 201 921.00 | 16 705 406.00 | | 15 201 921.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 80 813.00 | 1 205 394.00 | | 80 813.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 751 780.00 | | 2 842 547.00 | 1 751 780.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 600.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 600.00 | 2 855 860.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 600.00 | 4 593 727.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 78 188.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 659 679.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 78 188.00 | | | 78 188.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 623 132.00 | | 36 547.00 | 1 623 132.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50 460.00 | | 2 806 000.00 | 50 460.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 768 512.00 | 229 778.00 | | 768 512.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 43 330.00 | 1 877.00 | | 43 330.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 725 182.00 | 227 901.00 | | 725 182.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 682 209.00 | 621 050.00 | 682 209.00 | 682 209.00 |
6N Sur stocks et en cours | 2 737 471.00 | 1 999 305.00 | 2 737 471.00 | 2 737 471.00 |
6T Sur comptes clients | 186 297.00 | | 100 280.00 | 186 297.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 923 769.00 | 1 999 305.00 | 2 837 752.00 | 2 923 769.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 605 978.00 | 2 620 355.00 | 3 519 961.00 | 3 605 978.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 620 355.00 | 3 519 961.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 317 113.00 | 4 317 113.00 | | 4 317 113.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 90 372.00 | 90 372.00 | | 90 372.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 495 766.00 | 495 766.00 | | 495 766.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 197.00 | 197.00 | | 197.00 |
8L Produits constatés d’avance | 253 509.00 | 253 509.00 | | 253 509.00 |
UP Prêts | 5 400.00 | 2 400.00 | 3 000.00 | 5 400.00 |
UT Autres immobilisations financières | 50 460.00 | | 50 460.00 | 50 460.00 |
UX Autres créances clients | 5 745 649.00 | 5 745 649.00 | | 5 745 649.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 625.00 | 5 625.00 | | 5 625.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 92 826.00 | 92 826.00 | | 92 826.00 |
VB T. V. A. | 118 648.00 | 118 648.00 | | 118 648.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 396.00 | 4 396.00 | | 4 396.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 491 667.00 | 100 000.00 | 391 667.00 | 491 667.00 |
VI Groupe et associés | 473 133.00 | 473 133.00 | | 473 133.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 33 147.00 | 33 147.00 | | 33 147.00 |
VP Divers | 32 767.00 | 32 767.00 | | 32 767.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 44 388.00 | 44 388.00 | | 44 388.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 330 119.00 | 4 330 119.00 | | 4 330 119.00 |
VS Charges constatées d’avance | 700 789.00 | 700 789.00 | | 700 789.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 115 430.00 | 11 061 970.00 | 53 460.00 | 11 115 430.00 |
VW T.V.A. | 115 057.00 | 115 057.00 | | 115 057.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 285 597.00 | 5 893 930.00 | 391 667.00 | 6 285 597.00 |