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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 619.00 | 1 619.00 | | 1 619.00 |
AH Fonds commercial | 210 000.00 | | 210 000.00 | 210 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 897.00 | 22 864.00 | 4 032.00 | 26 897.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 311 306.00 | 190 793.00 | 120 512.00 | 311 306.00 |
BH Autres immobilisations financières | 119.00 | | 119.00 | 119.00 |
BJ TOTAL (I) | 549 942.00 | 215 277.00 | 334 665.00 | 549 942.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 427.00 | | 427.00 | 427.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BZ Autres créances | 27 068.00 | | 27 068.00 | 27 068.00 |
CF Disponibilités | 30 676.00 | | 30 676.00 | 30 676.00 |
CH Charges constatées d’avance | 372.00 | | 372.00 | 372.00 |
CJ TOTAL (II) | 60 545.00 | | 60 545.00 | 60 545.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 610 488.00 | 215 277.00 | 395 210.00 | 610 488.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 90.00 | | | 90.00 |
DG Autres réserves | 1 717.00 | | | 1 717.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 452.00 | | | 452.00 |
DL TOTAL (I) | 27 260.00 | | | 27 260.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 255.00 | | | 15 255.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 333 238.00 | | | 333 238.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 807.00 | | | 2 807.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 330.00 | | | 330.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 317.00 | | | 16 317.00 |
EC TOTAL (IV) | 367 950.00 | | | 367 950.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 395 210.00 | | | 395 210.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 356 953.00 | | | 356 953.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 28 141.00 | | 28 141.00 | 28 141.00 |
FG Production vendue services | 129 126.00 | | 129 126.00 | 129 126.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 157 268.00 | | 157 268.00 | 157 268.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 20 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 314.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 177 582.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 11 655.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 87 956.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 938.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 40 290.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 192.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 287.00 | |
GE Autres charges | | | 246.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 176 567.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 015.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 66.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 69.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 631.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 631.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -562.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 452.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 193 651.00 | | | 193 651.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 193 198.00 | | | 193 198.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 452.00 | | | 452.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 560 953.00 | | 4 989.00 | 560 953.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 16 000.00 | 119.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 000.00 | 549 942.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 211 619.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 338 203.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 211 619.00 | | | 211 619.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 333 214.00 | | 4 989.00 | 333 214.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 119.00 | | | 16 119.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 194 990.00 | 20 287.00 | | 194 990.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 619.00 | | | 1 619.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 193 370.00 | 20 287.00 | | 193 370.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 330.00 | 330.00 | | 330.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 451.00 | 9 451.00 | | 9 451.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 524.00 | 6 524.00 | | 6 524.00 |
UT Autres immobilisations financières | 119.00 | | 119.00 | 119.00 |
UX Autres créances clients | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VB T. V. A. | 1 366.00 | 1 366.00 | | 1 366.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 255.00 | 7 066.00 | 8 188.00 | 15 255.00 |
VI Groupe et associés | 333 238.00 | 333 238.00 | | 333 238.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 524.00 | | | 8 524.00 |
VP Divers | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 175.00 | 175.00 | | 175.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 701.00 | 5 701.00 | | 5 701.00 |
VS Charges constatées d’avance | 372.00 | 372.00 | | 372.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 560.00 | 29 441.00 | 119.00 | 29 560.00 |
VW T.V.A. | 166.00 | 166.00 | | 166.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 365 142.00 | 356 953.00 | 8 188.00 | 365 142.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 088.00 | | | 2 088.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 084.00 | | | 9 084.00 |
ST Autres comptes | 37 978.00 | | | 37 978.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 40 598.00 | | | 40 598.00 |
YT Sous‐traitance | 295.00 | | | 295.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 850.00 | | | 2 850.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 938.00 | | | 4 938.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 16 114.00 | | | 16 114.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 7 776.00 | | | 7 776.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 87 956.00 | | | 87 956.00 |
ZR Filiales et participations | 6.00 | | | 6.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |