| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 58 172.00 | | 58 172.00 | 58 172.00 |
028 Immobilisations corporelles | 20 690.00 | 18 488.00 | 2 202.00 | 20 690.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 78 862.00 | 18 488.00 | 60 374.00 | 78 862.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 650.00 | | 650.00 | 650.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
072 Créances – Autres | 3 066.00 | | 3 066.00 | 3 066.00 |
084 Disponibilités | 21 204.00 | | 21 204.00 | 21 204.00 |
092 Charges constatées d’avance | 490.00 | | 490.00 | 490.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 25 610.00 | | 25 610.00 | 25 610.00 |
110 Total général Actif | 104 471.00 | 18 488.00 | 85 983.00 | 104 471.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 15 617.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 144.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 21 261.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 27 791.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 960.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 9 902.00 | | |
172 Autres dettes | | | 30 971.00 | |
176 Total des dettes | | | 64 722.00 | |
180 Total général Passif | | | 85 983.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 023.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 937.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 26 659.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 62 086.00 | 124 249.00 | | 62 086.00 |
224 Production immobilisée | 2 172.00 | 2 547.00 | | 2 172.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 47 166.00 | | | 47 166.00 |
230 Autres produits | 311.00 | 3 919.00 | | 311.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 111 735.00 | 130 715.00 | | 111 735.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 19 070.00 | 35 001.00 | | 19 070.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 573.00 | 277.00 | | 573.00 |
242 Autres charges externes. | 22 226.00 | 27 114.00 | | 22 226.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 013.00 | 1 854.00 | | 1 013.00 |
250 Rémunérations du personnel | 67 360.00 | 55 773.00 | | 67 360.00 |
252 Charges sociales | | 22.00 | | |
254 Dotations aux amortissements | 799.00 | 2 575.00 | | 799.00 |
262 Autres charges | 665.00 | 674.00 | | 665.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 111 705.00 | 123 291.00 | | 111 705.00 |
270 Résultat d’exploitation | 30.00 | 7 424.00 | | 30.00 |
290 Produits exceptionnels | 937.00 | | | 937.00 |
294 Charges financières | 549.00 | 1 948.00 | | 549.00 |
300 Charges exceptionnelles | 274.00 | | | 274.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 821.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 144.00 | 4 655.00 | | 144.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 023.00 | | | 2 023.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 79 602.00 | | | 79 602.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 023.00 | | | 2 023.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 2 763.00 | | | 2 763.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 274.00 | | | 274.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 937.00 | | | 937.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 663.00 | | | 663.00 |