| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 587.00 | 71.00 | 515.00 | 587.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 805.00 | 18 706.00 | 18 099.00 | 36 805.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BJ TOTAL (I) | 37 452.00 | 18 777.00 | 18 675.00 | 37 452.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BZ Autres créances | 3 031.00 | | 3 031.00 | 3 031.00 |
CF Disponibilités | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 232.00 | | 4 232.00 | 4 232.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 41 685.00 | 18 777.00 | 22 907.00 | 41 685.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DH Report à nouveau | -23 222.00 | -17 001.00 | | -23 222.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -18 164.00 | -6 221.00 | | -18 164.00 |
DL TOTAL (I) | -15 286.00 | 2 877.00 | | -15 286.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 867.00 | 4 789.00 | | 35 867.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 395.00 | 4 372.00 | | 395.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 404.00 | 392.00 | | 1 404.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 526.00 | 602.00 | | 526.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 526.00 | | |
EA Autres dettes | | 34 300.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 38 194.00 | 44 982.00 | | 38 194.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 22 907.00 | 47 860.00 | | 22 907.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 99 193.00 | | 99 193.00 | 99 193.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 99 193.00 | | 99 193.00 | 99 193.00 |
FM Production stockée | | | -25 399.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 000.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 76 795.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 57 968.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 864.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 414.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 896.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 697.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 88 843.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 048.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 163.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 163.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -163.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -12 211.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 29 000.00 | 9 700.00 | | 29 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 29 000.00 | 9 700.00 | | 29 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 52.00 | 675.00 | | 52.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 34 900.00 | 8 945.00 | | 34 900.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 34 952.00 | 9 620.00 | | 34 952.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 952.00 | 79.00 | | -5 952.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 105 795.00 | 67 415.00 | | 105 795.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 123 959.00 | 73 637.00 | | 123 959.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -18 164.00 | -6 221.00 | | -18 164.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 080.00 | 1 698.00 | | 17 080.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 080.00 | 1 698.00 | | 17 080.00 |