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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 1 750.00 | | 1 750.00 | 1 750.00 |
AP Constructions | 40 269.00 | 6 135.00 | 34 133.00 | 40 269.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 839.00 | 3 852.00 | 9 986.00 | 13 839.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 87 004.00 | 34 164.00 | 52 840.00 | 87 004.00 |
BD Autres titres immobilisés | 121 358.00 | | 121 358.00 | 121 358.00 |
BH Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 264 820.00 | 44 152.00 | 220 668.00 | 264 820.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 032.00 | | 1 032.00 | 1 032.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 062.00 | | 7 062.00 | 7 062.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 163 478.00 | | 163 478.00 | 163 478.00 |
BZ Autres créances | 22 036.00 | | 22 036.00 | 22 036.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
CF Disponibilités | 119 238.00 | | 119 238.00 | 119 238.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 892.00 | | 4 892.00 | 4 892.00 |
CJ TOTAL (II) | 332 741.00 | | 332 741.00 | 332 741.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 597 561.00 | 44 152.00 | 553 409.00 | 597 561.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 134 733.00 | 83 897.00 | | 134 733.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 152 688.00 | 55 835.00 | | 152 688.00 |
DL TOTAL (I) | 292 921.00 | 145 233.00 | | 292 921.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 45 993.00 | 44 953.00 | | 45 993.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 290.00 | 23 283.00 | | 24 290.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 20 362.00 | 6 832.00 | | 20 362.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 459.00 | 58 880.00 | | 64 459.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 101 628.00 | 32 214.00 | | 101 628.00 |
EA Autres dettes | 3 753.00 | 21 039.00 | | 3 753.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 22 876.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 260 488.00 | 210 081.00 | | 260 488.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 553 409.00 | 355 314.00 | | 553 409.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 207 353.00 | 172 286.00 | | 207 353.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 96 781.00 | | 168 366.00 | 96 781.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 122 284.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 265 147.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 142 863.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 95 855.00 | | 47 008.00 | 95 855.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 926.00 | | 121 358.00 | 926.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 481.00 | 13 671.00 | | 30 481.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 481.00 | 13 671.00 | | 30 481.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 64 460.00 | 64 460.00 | | 64 460.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 807.00 | 8 807.00 | | 8 807.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 471.00 | 31 471.00 | | 31 471.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 36 018.00 | 36 018.00 | | 36 018.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 754.00 | 3 754.00 | | 3 754.00 |
UT Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
UX Autres créances clients | 163 478.00 | 163 478.00 | | 163 478.00 |
VB T. V. A. | 22 037.00 | 22 037.00 | | 22 037.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 45 993.00 | 13 221.00 | 27 759.00 | 45 993.00 |
VI Groupe et associés | 24 290.00 | 24 290.00 | | 24 290.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 951.00 | | | 13 951.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 378.00 | 1 378.00 | | 1 378.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 892.00 | 4 892.00 | | 4 892.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 191 007.00 | 190 407.00 | 600.00 | 191 007.00 |
VW T.V.A. | 23 955.00 | 23 955.00 | | 23 955.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 240 126.00 | 207 353.00 | 27 759.00 | 240 126.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | 1.00 | | 2.00 |