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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 410 000.00 | | 410 000.00 | 410 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 59 765.00 | | 59 765.00 | 59 765.00 |
BZ Autres créances | 29 572.00 | | 29 572.00 | 29 572.00 |
CF Disponibilités | 44 771.00 | | 44 771.00 | 44 771.00 |
CJ TOTAL (II) | 134 108.00 | | 134 108.00 | 134 108.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 544 108.00 | | 544 108.00 | 544 108.00 |
CU Autres participations | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 235 627.00 | 167 702.00 | | 235 627.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 456.00 | 67 924.00 | | 74 456.00 |
DL TOTAL (I) | 332 083.00 | 257 627.00 | | 332 083.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 90 541.00 | 141 782.00 | | 90 541.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 430.00 | 420.00 | | 430.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 453.00 | 54 441.00 | | 43 453.00 |
EA Autres dettes | 76 000.00 | 76 270.00 | | 76 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 212 025.00 | 274 515.00 | | 212 025.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 544 108.00 | 532 142.00 | | 544 108.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 212 025.00 | 274 515.00 | | 212 025.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 144 342.00 | | 144 342.00 | 144 342.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 144 342.00 | | 144 342.00 | 144 342.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 800.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 145 142.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 165.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 008.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 79 274.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 882.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 134 330.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 811.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 67 200.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 67 200.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 980.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 980.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 66 219.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 77 030.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 143.00 | 9.00 | | 143.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 143.00 | 9.00 | | 143.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1.00 | | | 1.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1.00 | | | 1.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 142.00 | 9.00 | | 142.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 717.00 | | | 2 717.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 212 485.00 | 184 149.00 | | 212 485.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 138 028.00 | 116 224.00 | | 138 028.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 74 456.00 | 67 925.00 | | 74 456.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 431.00 | 431.00 | | 431.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 768.00 | 12 768.00 | | 12 768.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 552.00 | 17 552.00 | | 17 552.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 76 000.00 | 76 000.00 | | 76 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 000.00 | 10 000.00 | 10 000.00 | 10 000.00 |
UX Autres créances clients | 59 765.00 | 59 765.00 | | 59 765.00 |
VB T. V. A. | 5 088.00 | 5 088.00 | | 5 088.00 |
VC Groupe et associés | 20 791.00 | 20 791.00 | | 20 791.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 90 542.00 | 51 564.00 | 38 978.00 | 90 542.00 |
VI Groupe et associés | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 693.00 | 3 693.00 | | 3 693.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 173.00 | 1 173.00 | | 1 173.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 99 339.00 | 99 339.00 | | 99 339.00 |
VW T.V.A. | 11 961.00 | 11 961.00 | | 11 961.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 212 027.00 | 173 049.00 | 38 978.00 | 212 027.00 |