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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 380.00 | 1 380.00 | | 1 380.00 |
AH Fonds commercial | 775 000.00 | | 775 000.00 | 775 000.00 |
AP Constructions | 4 422.00 | 1 757.00 | 2 664.00 | 4 422.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 849.00 | 18 178.00 | 670.00 | 18 849.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 210.00 | 2 888.00 | 6 322.00 | 9 210.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 160.00 | | 3 160.00 | 3 160.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 816 522.00 | 24 205.00 | 792 317.00 | 816 522.00 |
BT Marchandises | 116 217.00 | | 116 217.00 | 116 217.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 130.00 | | 7 130.00 | 7 130.00 |
BZ Autres créances | 12 455.00 | | 12 455.00 | 12 455.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
CF Disponibilités | 185 148.00 | | 185 148.00 | 185 148.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 193.00 | | 3 193.00 | 3 193.00 |
CJ TOTAL (II) | 364 144.00 | | 364 144.00 | 364 144.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 180 666.00 | 24 205.00 | 1 156 461.00 | 1 180 666.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 6 467.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 152 859.00 | 106 577.00 | | 152 859.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 310.00 | 55 814.00 | | 68 310.00 |
DL TOTAL (I) | 309 169.00 | 248 859.00 | | 309 169.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 588 111.00 | 514 820.00 | | 588 111.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60 806.00 | 58 453.00 | | 60 806.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 147 118.00 | 149 532.00 | | 147 118.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 255.00 | 39 251.00 | | 51 255.00 |
EC TOTAL (IV) | 847 291.00 | 762 057.00 | | 847 291.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 156 461.00 | 1 010 916.00 | | 1 156 461.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 60 806.00 | | | 60 806.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 5 334.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 334.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 50 588.00 | 588.00 | | 50 588.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 147 119.00 | 147 119.00 | | 147 119.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 605.00 | 22 605.00 | | 22 605.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 954.00 | 21 954.00 | | 21 954.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 050.00 | 5 050.00 | | 5 050.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
UX Autres créances clients | 7 131.00 | 7 131.00 | | 7 131.00 |
VB T. V. A. | 2 471.00 | 2 471.00 | | 2 471.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 588 112.00 | 162 402.00 | 191 748.00 | 588 112.00 |
VI Groupe et associés | 10 218.00 | 10 218.00 | | 10 218.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 381.00 | 1 381.00 | | 1 381.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 984.00 | 9 984.00 | | 9 984.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 193.00 | 3 193.00 | | 3 193.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 279.00 | 22 779.00 | 4 500.00 | 27 279.00 |
VW T.V.A. | 265.00 | 265.00 | | 265.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 847 292.00 | 371 582.00 | 191 748.00 | 847 292.00 |