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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 945.00 | 9 310.00 | 6 635.00 | 15 945.00 |
BF Prêts | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 702.00 | | 1 702.00 | 1 702.00 |
BJ TOTAL (I) | 74 947.00 | 49 284.00 | 25 663.00 | 74 947.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 460 493.00 | 19 266.00 | 441 227.00 | 460 493.00 |
BZ Autres créances | 25 738.00 | 437.00 | 25 300.00 | 25 738.00 |
CF Disponibilités | 244 971.00 | | 244 971.00 | 244 971.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 182.00 | | 3 182.00 | 3 182.00 |
CJ TOTAL (II) | 734 386.00 | 19 703.00 | 714 682.00 | 734 386.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 809 333.00 | 68 987.00 | 740 346.00 | 809 333.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1.00 | | | 1.00 |
CU Autres participations | 57 200.00 | 39 974.00 | 17 226.00 | 57 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | | 89 566.00 | | |
DH Report à nouveau | -51 355.00 | | | -51 355.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 207 605.00 | -140 921.00 | | 207 605.00 |
DL TOTAL (I) | 167 250.00 | -40 355.00 | | 167 250.00 |
DP Provisions pour risques | | 202 782.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 202 782.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 78.00 | | | 78.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 97 742.00 | 79 624.00 | | 97 742.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 458 833.00 | 378 687.00 | | 458 833.00 |
EA Autres dettes | 16 441.00 | 15 740.00 | | 16 441.00 |
EC TOTAL (IV) | 573 095.00 | 474 052.00 | | 573 095.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 740 346.00 | 636 479.00 | | 740 346.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 573 095.00 | 423 654.00 | | 573 095.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 27 748.00 | | 52 200.00 | 27 748.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 000.00 | 59 002.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 000.00 | 74 948.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 15 946.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 946.00 | | | 15 946.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 802.00 | | 52 200.00 | 11 802.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 97 742.00 | 97 742.00 | | 97 742.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 132 193.00 | 132 193.00 | | 132 193.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 212 028.00 | 212 028.00 | | 212 028.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 442.00 | 16 442.00 | | 16 442.00 |
UP Prêts | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 702.00 | | 1 702.00 | 1 702.00 |
UX Autres créances clients | 437 451.00 | 437 451.00 | | 437 451.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 23 042.00 | 23 042.00 | | 23 042.00 |
VB T. V. A. | 4 496.00 | 4 496.00 | | 4 496.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 79.00 | 79.00 | | 79.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 100.00 | 11 100.00 | | 11 100.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 893.00 | 6 893.00 | | 6 893.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 142.00 | 10 142.00 | | 10 142.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 183.00 | 3 183.00 | | 3 183.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 491 216.00 | 489 514.00 | 1 702.00 | 491 216.00 |
VW T.V.A. | 107 719.00 | 107 719.00 | | 107 719.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 573 096.00 | 573 096.00 | | 573 096.00 |