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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 633 221.00 | | 633 221.00 | 633 221.00 |
BD Autres titres immobilisés | 84.00 | | 84.00 | 84.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 807 245.00 | | 10 807 245.00 | 10 807 245.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 181 815.00 | | 17 181 815.00 | 17 181 815.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 927.00 | | 2 927.00 | 2 927.00 |
BZ Autres créances | 253 920.00 | | 253 920.00 | 253 920.00 |
CF Disponibilités | 160 443.00 | | 160 443.00 | 160 443.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
CJ TOTAL (II) | 419 090.00 | | 419 090.00 | 419 090.00 |
CM Primes de remboursement des obligations (IV) | 1 281 506.00 | | 1 281 506.00 | 1 281 506.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 900 627.00 | | 18 900 627.00 | 18 900 627.00 |
CP Parts à moins d’un an | 11 440 467.00 | | | 11 440 467.00 |
CU Autres participations | 5 741 264.00 | | 5 741 264.00 | 5 741 264.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 18 216.00 | | 18 216.00 | 18 216.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 433 019.00 | 9 433 019.00 | | 9 433 019.00 |
DD Réserve légale (1) | 35 409.00 | 35 409.00 | | 35 409.00 |
DH Report à nouveau | -2 792 595.00 | -2 870 267.00 | | -2 792 595.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 412 200.00 | 77 672.00 | | 412 200.00 |
DL TOTAL (I) | 7 088 033.00 | 6 675 833.00 | | 7 088 033.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 8 216 571.00 | 8 216 751.00 | | 8 216 571.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 444 822.00 | 4 162 638.00 | | 3 444 822.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 659.00 | 32 793.00 | | 61 659.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 162.00 | 49 808.00 | | 88 162.00 |
EA Autres dettes | 1 380.00 | 1 380.00 | | 1 380.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 812 594.00 | 12 463 370.00 | | 11 812 594.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 18 900 627.00 | 19 139 203.00 | | 18 900 627.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 11 812 594.00 | 925 212.00 | | 11 812 594.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 336 000.00 | | 336 000.00 | 336 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 336 000.00 | | 336 000.00 | 336 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 184.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 337 187.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 303 051.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 849.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 73 424.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 072.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 464.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 428 864.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -91 676.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 766 018.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 304 463.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 070 481.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 465 423.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 286 406.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 751 829.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 318 651.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 226 975.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -185 225.00 | -189 290.00 | | -185 225.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 407 668.00 | 1 025 356.00 | | 1 407 668.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 995 468.00 | 947 684.00 | | 995 468.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 412 200.00 | 77 672.00 | | 412 200.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 441 127.00 | | 815 844.00 | 17 441 127.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 075 157.00 | 17 181 815.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 075 157.00 | 17 181 815.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 441 127.00 | | 815 844.00 | 17 441 127.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 779 609.00 | | 479 887.00 | 1 779 609.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 779 609.00 | | 479 887.00 | 1 779 609.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 304 463.00 | | 304 463.00 | 304 463.00 |
7C TOTAL GENERAL | 304 463.00 | | 304 463.00 | 304 463.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 8 216 571.00 | 8 216 571.00 | | 8 216 571.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 61 659.00 | 61 659.00 | | 61 659.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 81 628.00 | 81 628.00 | | 81 628.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 380.00 | 1 380.00 | | 1 380.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 633 221.00 | 633 221.00 | | 633 221.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 807 245.00 | 10 807 245.00 | | 10 807 245.00 |
UX Autres créances clients | 2 927.00 | 2 927.00 | | 2 927.00 |
VB T. V. A. | 19 271.00 | 19 271.00 | | 19 271.00 |
VC Groupe et associés | 234 649.00 | 234 649.00 | | 234 649.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 444 822.00 | 1 444 822.00 | | 1 444 822.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 714 000.00 | | | 714 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 446.00 | 446.00 | | 446.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 699 113.00 | 11 699 113.00 | | 11 699 113.00 |
VW T.V.A. | 6 088.00 | 6 088.00 | | 6 088.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 812 594.00 | 11 812 594.00 | | 11 812 594.00 |