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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 345 000.00 | | 345 000.00 | 345 000.00 |
AP Constructions | 2 248.00 | 954.00 | 1 294.00 | 2 248.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 74 620.00 | 37 809.00 | 36 810.00 | 74 620.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 127 324.00 | 57 476.00 | 69 847.00 | 127 324.00 |
AX Avances et acomptes | 1 590.00 | | 1 590.00 | 1 590.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 150.00 | | 12 150.00 | 12 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 562 933.00 | 96 241.00 | 466 691.00 | 562 933.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 302.00 | | 7 302.00 | 7 302.00 |
BT Marchandises | | | | |
BZ Autres créances | 24 528.00 | | 24 528.00 | 24 528.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CF Disponibilités | 9 841.00 | | 9 841.00 | 9 841.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31.00 | | 31.00 | 31.00 |
CJ TOTAL (II) | 41 719.00 | | 41 719.00 | 41 719.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 604 652.00 | 96 241.00 | 508 411.00 | 604 652.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -14 437.00 | 22 259.00 | | -14 437.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 749.00 | -36 697.00 | | 18 749.00 |
DL TOTAL (I) | 15 312.00 | -3 437.00 | | 15 312.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 133 618.00 | 76 353.00 | | 133 618.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 224 997.00 | 390 881.00 | | 224 997.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 646.00 | 24 810.00 | | 30 646.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 953.00 | 15 978.00 | | 30 953.00 |
EA Autres dettes | 72 882.00 | | | 72 882.00 |
EC TOTAL (IV) | 493 099.00 | 508 024.00 | | 493 099.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 508 411.00 | 504 587.00 | | 508 411.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 57 317.00 | | 57 317.00 | 57 317.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 57 317.00 | | 57 317.00 | 57 317.00 |
FN Production immobilisée | | | 978.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 40 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 464.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 99 259.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -1.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 415.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 25 865.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -7 302.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 94 787.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 508.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 28 095.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 569.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 419.00 | |
GE Autres charges | | | 34.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 177 391.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -78 132.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 138.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 138.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 138.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -79 270.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 979.00 | 510.00 | | 1 979.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 979.00 | 510.00 | | 1 979.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 98 020.00 | -510.00 | | 98 020.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 199 259.00 | 290 769.00 | | 199 259.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 180 509.00 | 327 467.00 | | 180 509.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 749.00 | -36 697.00 | | 18 749.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 559 205.00 | | 3 727.00 | 559 205.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 562 933.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 345 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 205 783.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 345 000.00 | | | 345 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 202 055.00 | | 3 727.00 | 202 055.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 150.00 | | | 12 150.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 72 821.00 | 23 419.00 | | 72 821.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 72 821.00 | 23 419.00 | | 72 821.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6E sur immobilisations – corporelles | 72 821.00 | 23 419.00 | | 72 821.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 72 821.00 | 23 419.00 | | 72 821.00 |
7C TOTAL GENERAL | 72 821.00 | 23 419.00 | | 72 821.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 224 997.00 | 224 997.00 | | 224 997.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 646.00 | 30 646.00 | | 30 646.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 953.00 | 30 953.00 | | 30 953.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 72 882.00 | 72 882.00 | | 72 882.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 150.00 | | 12 150.00 | 12 150.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 133 618.00 | 118 855.00 | 14 763.00 | 133 618.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 560.00 | 24 560.00 | | 24 560.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 710.00 | 24 560.00 | 12 150.00 | 36 710.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 493 099.00 | 478 336.00 | 14 763.00 | 493 099.00 |